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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012663)

今天最新凈值 1.0932 0.0052 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0897 -0.0001 -0.0056%
  • 累計凈值：1.0932
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0920億
  • 最近資產(chǎn)：5.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李康
近一周國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A(012663)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0932 1.0932 -0.0034 -0.31%
2025-05-21 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0880 1.0880 0.0052 0.48%
2025-05-20 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0880 1.0880 1.0804 1.0804 0.0076 0.70%
2025-05-19 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0833 1.0833 -0.0029 -0.27%
2025-05-16 012663 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0894 1.0894 -0.0061 -0.56%