華安新樂享靈活配置混合C基金凈值查詢(012660)
今天最新凈值
1.5644
-0.0008 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5637
-0.0007 -0.0425%
- 累計(jì)凈值：1.5644
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9171億
- 最近資產(chǎn)：1.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔣璆 馬曉璇 張瑞 鄭偉山
近一季,華安新樂享靈活配置混合C(012660)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5647 |
1.5647 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5587 |
1.5587 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5515 |
1.5515 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-04-03 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-02-27 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
012660 |
華安新樂享靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0028 |
-0.18% |
