搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢(012659)

今天最新凈值 1.0675 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0654 -0.0015 -0.1416%
  • 累計凈值：1.0975
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2126億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀濤 蔣璆 張瑞
近半年華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安安益靈活配置混合C(012659)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0669 1.0969 1.0675 1.0975 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0675 1.0975 1.0667 1.0967 0.0008 0.07%
2025-05-20 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0667 1.0967 1.0664 1.0964 0.0003 0.03%
2025-05-19 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0664 1.0964 1.0659 1.0959 0.0005 0.05%
2025-05-16 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0659 1.0959 1.0658 1.0958 0.0001 0.01%
2025-05-15 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0658 1.0958 1.0665 1.0965 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0665 1.0965 1.0670 1.0970 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0670 1.0970 1.0667 1.0967 0.0003 0.03%
2025-05-12 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0667 1.0967 1.0657 1.0957 0.0010 0.09%
2025-05-09 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0657 1.0957 1.0659 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0659 1.0959 1.0643 1.0943 0.0016 0.15%
2025-05-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0643 1.0943 1.0643 1.0943 0.0000 0.00%
2025-05-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0643 1.0943 1.0629 1.0929 0.0014 0.13%
2025-04-30 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0629 1.0929 1.0619 1.0919 0.0010 0.09%
2025-04-29 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0619 1.0919 1.0610 1.0910 0.0009 0.08%
2025-04-28 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0610 1.0910 1.0619 1.0919 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0619 1.0919 1.0616 1.0916 0.0003 0.03%
2025-04-24 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0616 1.0916 1.0625 1.0925 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0625 1.0925 1.0618 1.0918 0.0007 0.07%
2025-04-22 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0618 1.0918 1.0617 1.0917 0.0001 0.01%
2025-04-21 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0617 1.0917 1.0611 1.0911 0.0006 0.06%
2025-04-18 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0611 1.0911 1.0610 1.0910 0.0001 0.01%
2025-04-17 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0610 1.0910 1.0608 1.0908 0.0002 0.02%
2025-04-16 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0608 1.0908 1.0611 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0611 1.0911 1.0617 1.0917 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0617 1.0917 1.0615 1.0915 0.0002 0.02%
2025-04-11 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0615 1.0915 1.0618 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0618 1.0918 1.0611 1.0911 0.0007 0.07%
2025-04-09 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0611 1.0911 1.0605 1.0905 0.0006 0.06%
2025-04-08 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0605 1.0905 1.0603 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0603 1.0903 1.0601 1.0901 0.0002 0.02%
2025-04-03 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0601 1.0901 1.0586 1.0886 0.0015 0.14%
2025-04-02 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0586 1.0886 1.0578 1.0878 0.0008 0.08%
2025-04-01 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0578 1.0878 1.0574 1.0874 0.0004 0.04%
2025-03-31 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0574 1.0874 1.0575 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0575 1.0875 1.0577 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0577 1.0877 1.0575 1.0875 0.0002 0.02%
2025-03-26 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0575 1.0875 1.0569 1.0869 0.0006 0.06%
2025-03-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0569 1.0869 1.0563 1.0863 0.0006 0.06%
2025-03-24 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0563 1.0863 1.0561 1.0861 0.0002 0.02%
2025-03-21 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0561 1.0861 1.0561 1.0861 0.0000 0.00%
2025-03-20 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0561 1.0861 1.0553 1.0853 0.0008 0.08%
2025-03-19 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0553 1.0853 1.0551 1.0851 0.0002 0.02%
2025-03-18 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0551 1.0851 1.0549 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-17 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0549 1.0849 1.0559 1.0859 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0559 1.0859 1.0552 1.0852 0.0007 0.07%
2025-03-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0552 1.0852 1.0549 1.0849 0.0003 0.03%
2025-03-12 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0549 1.0849 1.0542 1.0842 0.0007 0.07%
2025-03-11 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0542 1.0842 1.0559 1.0859 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0559 1.0859 1.0562 1.0862 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0562 1.0862 1.0578 1.0878 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0578 1.0878 1.0581 1.0881 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0581 1.0881 1.0582 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0582 1.0882 1.0574 1.0874 0.0008 0.08%
2025-03-03 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0574 1.0874 1.0573 1.0873 0.0001 0.01%
2025-02-28 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0573 1.0873 1.0579 1.0879 -0.0006 -0.06%
2025-02-27 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0579 1.0879 1.0587 1.0887 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0587 1.0887 1.0577 1.0877 0.0010 0.09%
2025-02-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0577 1.0877 1.0580 1.0880 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0580 1.0880 1.0598 1.0898 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0598 1.0898 1.0607 1.0907 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0607 1.0907 1.0616 1.0916 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0616 1.0916 1.0608 1.0908 0.0008 0.08%
2025-02-18 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0608 1.0908 1.0621 1.0921 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0621 1.0921 1.0628 1.0928 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0628 1.0928 1.0636 1.0936 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0636 1.0936 1.0636 1.0936 0.0000 0.00%
2025-02-12 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0636 1.0936 1.0631 1.0931 0.0005 0.05%
2025-02-11 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0631 1.0931 1.0632 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0632 1.0932 1.0640 1.0940 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0640 1.0940 1.0631 1.0931 0.0009 0.08%
2025-02-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0631 1.0931 1.0616 1.0916 0.0015 0.14%
2025-02-05 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0616 1.0916 1.0605 1.0905 0.0011 0.10%
2025-01-27 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0605 1.0905 1.0598 1.0898 0.0007 0.07%
2025-01-22 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0597 1.0897 1.0593 1.0893 0.0004 0.04%
2025-01-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0597 1.0897 1.0587 1.0887 0.0010 0.09%
2025-01-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0587 1.0887 1.0598 1.0898 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0598 1.0898 1.0603 1.0903 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0603 1.0903 1.0611 1.0911 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0611 1.0911 1.0612 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0612 1.0912 1.0613 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0613 1.0913 1.0612 1.0912 0.0001 0.01%
2025-01-03 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0612 1.0912 1.0605 1.0905 0.0007 0.07%
2025-01-02 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0605 1.0905 1.0590 1.0890 0.0015 0.14%
2024-12-31 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0590 1.0890 1.0578 1.0878 0.0012 0.11%
2024-12-26 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0563 1.0863 1.0563 1.0863 0.0000 0.00%
2024-12-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0563 1.0863 1.0570 1.0870 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0570 1.0870 1.0573 1.0873 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0573 1.0873 1.0571 1.0871 0.0002 0.02%
2024-12-20 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0571 1.0871 1.0557 1.0857 0.0014 0.13%
2024-12-19 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0557 1.0857 1.0559 1.0859 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0559 1.0859 1.0564 1.0864 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0564 1.0864 1.0573 1.0873 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0573 1.0873 1.0565 1.0865 0.0008 0.08%
2024-12-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0565 1.0865 1.0553 1.0853 0.0012 0.11%
2024-12-12 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0553 1.0853 1.0546 1.0846 0.0007 0.07%
2024-12-11 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0546 1.0846 1.0543 1.0843 0.0003 0.03%
2024-12-10 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0543 1.0843 1.0522 1.0822 0.0021 0.20%
2024-12-09 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0522 1.0822 1.0521 1.0821 0.0001 0.01%
2024-12-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0521 1.0821 1.0516 1.0816 0.0005 0.05%
2024-12-05 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0516 1.0816 1.0510 1.0810 0.0006 0.06%
2024-12-04 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0510 1.0810 1.0506 1.0806 0.0004 0.04%
2024-12-03 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0506 1.0806 1.0508 1.0808 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0508 1.0808 1.0489 1.0789 0.0019 0.18%
2024-11-29 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0489 1.0789 1.0480 1.0780 0.0009 0.09%
2024-11-28 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0480 1.0780 1.0477 1.0777 0.0003 0.03%
2024-11-27 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0477 1.0777 1.0475 1.0775 0.0002 0.02%
2024-11-26 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0475 1.0775 1.0472 1.0772 0.0003 0.03%
2024-11-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0472 1.0772 1.0471 1.0771 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%