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華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢(012659)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0675 0.0008 0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0654 -0.0015 -0.1416%

累計凈值：1.0975
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：0.2126億
最近資產(chǎn)：0.22億
基金公司：
基金經(jīng)理：賀濤蔣璆張瑞

近一周華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安安益靈活配置混合C(012659)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012659	華安安益靈活配置混合C	1.0669	1.0969	1.0675	1.0975	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	012659	華安安益靈活配置混合C	1.0675	1.0975	1.0667	1.0967	0.0008	0.07%
2025-05-20	012659	華安安益靈活配置混合C	1.0667	1.0967	1.0664	1.0964	0.0003	0.03%
2025-05-19	012659	華安安益靈活配置混合C	1.0664	1.0964	1.0659	1.0959	0.0005	0.05%
2025-05-16	012659	華安安益靈活配置混合C	1.0659	1.0959	1.0658	1.0958	0.0001	0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%