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華安安益靈活配置混合C基金盤中實時估值(012659)

今天最新凈值 1.0669 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0969
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2126億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀濤 蔣璆 張瑞
華安安益靈活配置混合C基金012659重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002415 ?？低?/a> 0.6000 0.90% -0.46% -0.0041%
300896 愛美客 0.0700 0.76% -0.73% -0.0055%
300037 新宙邦 0.3500 0.66% -0.20% -0.0013%
300454 深信服 0.2000 0.65% -0.24% -0.0016%
600522 中天科技 0.9000 0.65% -1.49% -0.0097%
601688 華泰證券 0.8000 0.65% -1.30% -0.0085%
002833 弘亞數(shù)控 0.7500 0.64% -0.35% -0.0022%
600845 寶信軟件 0.4000 0.61% -1.16% -0.0071%
603986 兆易創(chuàng)新 0.1500 0.61% -1.92% -0.0117%
601928 鳳凰傳媒 1.0000 0.56% -3.02% -0.0169%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.69% -0.0686% 14.64%
華安安益靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.14%
2025-05-22 -0.06% -0.17%
2025-05-21 0.07% -0.04%
2025-05-20 0.03% 0.13%
2025-05-19 0.05% 0.05%
2025-05-16 0.01% -0.06%
2025-05-15 -0.07% -0.15%
2025-05-14 -0.05% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安安益靈活配置混合C基金012659實時估值圖
華安安益靈活配置混合C基金012659實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%