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華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢(012659)

今天最新凈值 1.0675 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0654 -0.0015 -0.1416%
  • 累計(jì)凈值：1.0975
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2126億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀濤 蔣璆 張瑞
近一月華安安益靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安益靈活配置混合C(012659)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0669 1.0969 1.0675 1.0975 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0675 1.0975 1.0667 1.0967 0.0008 0.07%
2025-05-20 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0667 1.0967 1.0664 1.0964 0.0003 0.03%
2025-05-19 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0664 1.0964 1.0659 1.0959 0.0005 0.05%
2025-05-16 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0659 1.0959 1.0658 1.0958 0.0001 0.01%
2025-05-15 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0658 1.0958 1.0665 1.0965 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0665 1.0965 1.0670 1.0970 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0670 1.0970 1.0667 1.0967 0.0003 0.03%
2025-05-12 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0667 1.0967 1.0657 1.0957 0.0010 0.09%
2025-05-09 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0657 1.0957 1.0659 1.0959 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0659 1.0959 1.0643 1.0943 0.0016 0.15%
2025-05-07 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0643 1.0943 1.0643 1.0943 0.0000 0.00%
2025-05-06 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0643 1.0943 1.0629 1.0929 0.0014 0.13%
2025-04-30 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0629 1.0929 1.0619 1.0919 0.0010 0.09%
2025-04-29 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0619 1.0919 1.0610 1.0910 0.0009 0.08%
2025-04-28 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0610 1.0910 1.0619 1.0919 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0619 1.0919 1.0616 1.0916 0.0003 0.03%
2025-04-24 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0616 1.0916 1.0625 1.0925 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 012659 華安安益靈活配置混合C 1.0625 1.0925 1.0618 1.0918 0.0007 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%