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招商中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(012643)

今天最新凈值 1.0928 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1568
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2967億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一周招商中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商中證紅利ETF聯(lián)接A(012643)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0832 1.1472 1.0928 1.1568 -0.0096 -0.88%
2025-05-22 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0928 1.1568 1.0945 1.1585 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0945 1.1585 1.0864 1.1504 0.0081 0.75%
2025-05-20 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0864 1.1504 1.0832 1.1472 0.0032 0.30%
2025-05-19 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0832 1.1472 1.0799 1.1439 0.0033 0.31%