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招商中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012643)

今天最新凈值 1.0928 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2967億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
今年以來招商中證紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證紅利ETF聯(lián)接A(012643)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0832 1.1472 1.0928 1.1568 -0.0096 -0.88%
2025-05-22 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0928 1.1568 1.0945 1.1585 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0945 1.1585 1.0864 1.1504 0.0081 0.75%
2025-05-20 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0864 1.1504 1.0832 1.1472 0.0032 0.30%
2025-05-19 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0832 1.1472 1.0799 1.1439 0.0033 0.31%
2025-05-16 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0799 1.1439 1.0856 1.1496 -0.0057 -0.53%
2025-05-15 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0856 1.1496 1.0892 1.1532 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0892 1.1532 1.0835 1.1475 0.0057 0.53%
2025-05-13 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0835 1.1475 1.0764 1.1404 0.0071 0.66%
2025-05-12 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0764 1.1404 1.0730 1.1370 0.0034 0.32%
2025-05-09 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0730 1.1370 1.0675 1.1315 0.0055 0.52%
2025-05-08 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0675 1.1315 1.0658 1.1298 0.0017 0.16%
2025-05-07 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0658 1.1298 1.0592 1.1232 0.0066 0.62%
2025-05-06 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0592 1.1232 1.0567 1.1207 0.0025 0.24%
2025-04-30 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0567 1.1207 1.0629 1.1269 -0.0062 -0.58%
2025-04-29 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0629 1.1269 1.0651 1.1291 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0651 1.1291 1.0652 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0652 1.1292 1.0666 1.1306 -0.0014 -0.13%
2025-04-24 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0666 1.1306 1.0613 1.1253 0.0053 0.50%
2025-04-23 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0613 1.1253 1.0658 1.1298 -0.0045 -0.42%
2025-04-22 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0658 1.1298 1.0619 1.1259 0.0039 0.37%
2025-04-21 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0619 1.1259 1.0633 1.1273 -0.0014 -0.13%
2025-04-18 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0633 1.1273 1.0736 1.1266 0.0007 0.07%
2025-04-17 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0736 1.1266 1.0757 1.1287 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0757 1.1287 1.0712 1.1242 0.0045 0.42%
2025-04-15 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0712 1.1242 1.0663 1.1193 0.0049 0.46%
2025-04-14 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0663 1.1193 1.0575 1.1105 0.0088 0.83%
2025-04-11 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0575 1.1105 1.0619 1.1149 -0.0044 -0.41%
2025-04-10 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0619 1.1149 1.0527 1.1057 0.0092 0.87%
2025-04-09 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0527 1.1057 1.0496 1.1026 0.0031 0.30%
2025-04-08 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0496 1.1026 1.0254 1.0784 0.0242 2.36%
2025-04-07 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0784 1.0938 1.1468 -0.0684 -6.25%
2025-04-03 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0938 1.1468 1.0924 1.1454 0.0014 0.13%
2025-04-02 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0924 1.1454 1.0887 1.1417 0.0037 0.34%
2025-04-01 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0887 1.1417 1.0789 1.1319 0.0098 0.91%
2025-03-31 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0789 1.1319 1.0843 1.1373 -0.0054 -0.50%
2025-03-28 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0843 1.1373 1.0917 1.1447 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0917 1.1447 1.0927 1.1457 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0927 1.1457 1.0943 1.1473 -0.0016 -0.15%
2025-03-25 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0943 1.1473 1.0878 1.1408 0.0065 0.60%
2025-03-24 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0878 1.1408 1.0821 1.1351 0.0057 0.53%
2025-03-21 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0821 1.1351 1.0865 1.1395 -0.0044 -0.40%
2025-03-20 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0865 1.1395 1.0893 1.1423 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0893 1.1423 1.0878 1.1408 0.0015 0.14%
2025-03-18 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0878 1.1408 1.0896 1.1426 -0.0018 -0.17%
2025-03-17 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0896 1.1426 1.0858 1.1388 0.0038 0.35%
2025-03-14 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0858 1.1388 1.0778 1.1308 0.0080 0.74%
2025-03-13 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0778 1.1308 1.0707 1.1237 0.0071 0.66%
2025-03-12 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0707 1.1237 1.0749 1.1279 -0.0042 -0.39%
2025-03-11 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0749 1.1279 1.0685 1.1215 0.0064 0.60%
2025-03-10 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0685 1.1215 1.0656 1.1186 0.0029 0.27%
2025-03-07 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0656 1.1186 1.0643 1.1173 0.0013 0.12%
2025-03-06 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0643 1.1173 1.0645 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0645 1.1175 1.0598 1.1128 0.0047 0.44%
2025-03-04 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0598 1.1128 1.0597 1.1127 0.0001 0.01%
2025-03-03 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0597 1.1127 1.0608 1.1138 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0608 1.1138 1.0682 1.1212 -0.0074 -0.69%
2025-02-27 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0682 1.1212 1.0570 1.1100 0.0112 1.06%
2025-02-26 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0570 1.1100 1.0447 1.0977 0.0123 1.18%
2025-02-25 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0447 1.0977 1.0513 1.1043 -0.0066 -0.63%
2025-02-24 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0513 1.1043 1.0504 1.1034 0.0009 0.09%
2025-02-21 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0504 1.1034 1.0569 1.1099 -0.0065 -0.62%
2025-02-20 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0569 1.1099 1.0592 1.1122 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0592 1.1122 1.0619 1.1149 -0.0027 -0.25%
2025-02-18 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0619 1.1149 1.0653 1.1183 -0.0034 -0.32%
2025-02-17 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0653 1.1183 1.0696 1.1226 -0.0043 -0.40%
2025-02-14 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0696 1.1226 1.0676 1.1206 0.0020 0.19%
2025-02-13 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0676 1.1206 1.0673 1.1203 0.0003 0.03%
2025-02-12 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0673 1.1203 1.0670 1.1200 0.0003 0.03%
2025-02-11 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0670 1.1200 1.0633 1.1163 0.0037 0.35%
2025-02-10 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0633 1.1163 1.0645 1.1175 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0645 1.1175 1.0579 1.1109 0.0066 0.62%
2025-02-06 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0579 1.1109 1.0570 1.1100 0.0009 0.09%
2025-02-05 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0570 1.1100 1.0774 1.1304 -0.0204 -1.89%
2025-01-27 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0774 1.1304 1.0649 1.1179 0.0125 1.17%
2025-01-22 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0471 1.1001 1.0563 1.1093 -0.0092 -0.87%
2025-01-14 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0692 1.1112 1.0511 1.0931 0.0181 1.72%
2025-01-13 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0511 1.0931 1.0588 1.1008 -0.0077 -0.73%
2025-01-10 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0588 1.1008 1.0734 1.1154 -0.0146 -1.36%
2025-01-09 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0734 1.1154 1.0885 1.1305 -0.0151 -1.39%
2025-01-08 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0885 1.1305 1.0903 1.1323 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0903 1.1323 1.0930 1.1350 -0.0027 -0.25%
2025-01-06 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0930 1.1350 1.0893 1.1313 0.0037 0.34%
2025-01-03 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0893 1.1313 1.0979 1.1399 -0.0086 -0.78%
2025-01-02 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0979 1.1399 1.1189 1.1609 -0.0210 -1.88%