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鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢(012640)

今天最新凈值 1.2179 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2136 -0.0043 -0.3498%
  • 累計(jì)凈值：1.2179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一季鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A(012640)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2136 1.2136 1.2179 1.2179 -0.0043 -0.35%
2025-05-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2177 1.2177 0.0002 0.02%
2025-05-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2177 1.2177 1.2124 1.2124 0.0053 0.44%
2025-05-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2124 1.2124 1.2045 1.2045 0.0079 0.66%
2025-05-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2045 1.2045 1.1989 1.1989 0.0056 0.47%
2025-05-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2029 1.2029 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2058 1.2058 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2058 1.2058 1.1972 1.1972 0.0086 0.72%
2025-05-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1972 1.1972 1.2012 1.2012 -0.0040 -0.33%
2025-05-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2012 1.2012 1.1914 1.1914 0.0098 0.82%
2025-05-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1884 1.1884 0.0030 0.25%
2025-05-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1826 1.1826 0.0058 0.49%
2025-05-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1826 1.1826 1.1696 1.1696 0.0130 1.11%
2025-05-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1613 1.1613 0.0083 0.71%
2025-04-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1639 1.1639 -0.0026 -0.22%
2025-04-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1739 1.1739 -0.0100 -0.85%
2025-04-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1686 1.1686 0.0054 0.46%
2025-04-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1623 1.1623 0.0063 0.54%
2025-04-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1606 1.1606 0.0017 0.15%
2025-04-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1606 1.1606 1.1562 1.1562 0.0044 0.38%
2025-04-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1533 1.1533 0.0028 0.24%
2025-04-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1488 1.1488 0.0045 0.39%
2025-04-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1516 1.1516 -0.0028 -0.24%
2025-04-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1417 1.1417 0.0099 0.87%
2025-04-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1332 1.1332 0.0085 0.75%
2025-04-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1342 1.1342 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1107 1.1107 0.0235 2.12%
2025-04-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1007 1.1007 0.0100 0.91%
2025-04-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0851 1.0851 0.0156 1.44%
2025-04-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.1635 1.1635 -0.0784 -6.74%
2025-04-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1738 1.1738 -0.0103 -0.88%
2025-04-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1711 1.1711 0.0027 0.23%
2025-04-01 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1621 1.1621 0.0090 0.77%
2025-03-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1705 1.1705 -0.0084 -0.72%
2025-03-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1748 1.1748 -0.0043 -0.37%
2025-03-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1732 1.1732 0.0016 0.14%
2025-03-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1755 1.1755 -0.0023 -0.20%
2025-03-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1801 1.1801 -0.0046 -0.39%
2025-03-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1784 1.1784 0.0017 0.14%
2025-03-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1784 1.1784 1.1918 1.1918 -0.0134 -1.12%
2025-03-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.2099 1.2099 -0.0181 -1.50%
2025-03-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2099 1.2099 1.2081 1.2081 0.0018 0.15%
2025-03-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2081 1.2081 1.1959 1.1959 0.0122 1.02%
2025-03-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1970 1.1970 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1970 1.1970 1.1708 1.1708 0.0262 2.24%
2025-03-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1693 1.1693 0.0015 0.13%
2025-03-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1730 1.1730 -0.0037 -0.32%
2025-03-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1730 1.1730 1.1642 1.1642 0.0088 0.76%
2025-03-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1715 1.1715 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1715 1.1715 1.1728 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1577 1.1577 0.0151 1.30%
2025-03-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1446 1.1446 0.0131 1.14%
2025-03-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1427 1.1427 0.0019 0.17%
2025-03-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1403 1.1403 0.0024 0.21%
2025-02-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1574 1.1574 -0.0171 -1.48%
2025-02-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1560 1.1560 0.0014 0.12%
2025-02-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1426 1.1426 0.0134 1.17%
2025-02-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1627 1.1627 -0.0201 -1.73%
2025-02-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1746 1.1746 -0.0119 -1.01%