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鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢(012640)

今天最新凈值 1.2179 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2136 -0.0043 -0.3498%
  • 累計凈值：1.2179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：伍旋
近一月鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A(012640)基金累計收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2136 1.2136 1.2179 1.2179 -0.0043 -0.35%
2025-05-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2177 1.2177 0.0002 0.02%
2025-05-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2177 1.2177 1.2124 1.2124 0.0053 0.44%
2025-05-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2124 1.2124 1.2045 1.2045 0.0079 0.66%
2025-05-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2045 1.2045 1.1989 1.1989 0.0056 0.47%
2025-05-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2029 1.2029 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2058 1.2058 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2058 1.2058 1.1972 1.1972 0.0086 0.72%
2025-05-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1972 1.1972 1.2012 1.2012 -0.0040 -0.33%
2025-05-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2012 1.2012 1.1914 1.1914 0.0098 0.82%
2025-05-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1884 1.1884 0.0030 0.25%
2025-05-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1826 1.1826 0.0058 0.49%
2025-05-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1826 1.1826 1.1696 1.1696 0.0130 1.11%
2025-05-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1613 1.1613 0.0083 0.71%
2025-04-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1639 1.1639 -0.0026 -0.22%
2025-04-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1739 1.1739 -0.0100 -0.85%
2025-04-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1686 1.1686 0.0054 0.46%
2025-04-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1623 1.1623 0.0063 0.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%