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鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢(012640)

今天最新凈值 1.2179 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2136 -0.0043 -0.3498%
  • 累計(jì)凈值：1.2179
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一年鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A(012640)基金累計(jì)收益率15.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2179 1.2179 1.2177 1.2177 0.0002 0.02%
2025-05-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2177 1.2177 1.2124 1.2124 0.0053 0.44%
2025-05-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2124 1.2124 1.2045 1.2045 0.0079 0.66%
2025-05-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2045 1.2045 1.1989 1.1989 0.0056 0.47%
2025-05-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2029 1.2029 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2058 1.2058 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2058 1.2058 1.1972 1.1972 0.0086 0.72%
2025-05-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1972 1.1972 1.2012 1.2012 -0.0040 -0.33%
2025-05-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2012 1.2012 1.1914 1.1914 0.0098 0.82%
2025-05-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1884 1.1884 0.0030 0.25%
2025-05-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1826 1.1826 0.0058 0.49%
2025-05-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1826 1.1826 1.1696 1.1696 0.0130 1.11%
2025-05-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1696 1.1696 1.1613 1.1613 0.0083 0.71%
2025-04-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1613 1.1613 1.1639 1.1639 -0.0026 -0.22%
2025-04-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1739 1.1739 -0.0100 -0.85%
2025-04-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1740 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1686 1.1686 0.0054 0.46%
2025-04-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1686 1.1686 1.1623 1.1623 0.0063 0.54%
2025-04-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1606 1.1606 0.0017 0.15%
2025-04-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1606 1.1606 1.1562 1.1562 0.0044 0.38%
2025-04-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1533 1.1533 0.0028 0.24%
2025-04-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1488 1.1488 0.0045 0.39%
2025-04-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1488 1.1488 1.1516 1.1516 -0.0028 -0.24%
2025-04-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1417 1.1417 0.0099 0.87%
2025-04-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1332 1.1332 0.0085 0.75%
2025-04-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1332 1.1332 1.1342 1.1342 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1107 1.1107 0.0235 2.12%
2025-04-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1007 1.1007 0.0100 0.91%
2025-04-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0851 1.0851 0.0156 1.44%
2025-04-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0851 1.0851 1.1635 1.1635 -0.0784 -6.74%
2025-04-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1738 1.1738 -0.0103 -0.88%
2025-04-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1711 1.1711 0.0027 0.23%
2025-04-01 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1621 1.1621 0.0090 0.77%
2025-03-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1705 1.1705 -0.0084 -0.72%
2025-03-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1705 1.1705 1.1748 1.1748 -0.0043 -0.37%
2025-03-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1732 1.1732 0.0016 0.14%
2025-03-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1755 1.1755 -0.0023 -0.20%
2025-03-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1755 1.1755 1.1801 1.1801 -0.0046 -0.39%
2025-03-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1784 1.1784 0.0017 0.14%
2025-03-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1784 1.1784 1.1918 1.1918 -0.0134 -1.12%
2025-03-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.2099 1.2099 -0.0181 -1.50%
2025-03-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2099 1.2099 1.2081 1.2081 0.0018 0.15%
2025-03-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.2081 1.2081 1.1959 1.1959 0.0122 1.02%
2025-03-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1970 1.1970 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1970 1.1970 1.1708 1.1708 0.0262 2.24%
2025-03-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1693 1.1693 0.0015 0.13%
2025-03-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1730 1.1730 -0.0037 -0.32%
2025-03-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1730 1.1730 1.1642 1.1642 0.0088 0.76%
2025-03-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1715 1.1715 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1715 1.1715 1.1728 1.1728 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1577 1.1577 0.0151 1.30%
2025-03-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1446 1.1446 0.0131 1.14%
2025-03-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1427 1.1427 0.0019 0.17%
2025-03-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1427 1.1427 1.1403 1.1403 0.0024 0.21%
2025-02-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1574 1.1574 -0.0171 -1.48%
2025-02-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1560 1.1560 0.0014 0.12%
2025-02-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1426 1.1426 0.0134 1.17%
2025-02-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1627 1.1627 -0.0201 -1.73%
2025-02-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1746 1.1746 -0.0119 -1.01%
2025-02-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1511 1.1511 0.0235 2.04%
2025-02-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1582 1.1582 -0.0071 -0.61%
2025-02-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1582 1.1582 1.1540 1.1540 0.0042 0.36%
2025-02-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61%
2025-02-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1414 1.1414 0.0056 0.49%
2025-02-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1177 1.1177 0.0237 2.12%
2025-02-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1197 1.1197 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1015 1.1015 0.0182 1.65%
2025-02-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1015 1.1015 1.0954 1.0954 0.0061 0.56%
2025-02-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0954 1.0954 1.0853 1.0853 0.0101 0.93%
2025-02-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0810 1.0810 0.0043 0.40%
2025-02-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0749 1.0749 0.0061 0.57%
2025-02-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0618 1.0618 0.0133 1.25%
2025-01-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0584 1.0584 -0.0085 -0.80%
2025-01-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0383 1.0383 0.0161 1.55%
2025-01-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0454 1.0454 -0.0071 -0.68%
2025-01-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0454 1.0454 1.0602 1.0602 -0.0148 -1.40%
2025-01-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0626 1.0626 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0626 1.0626 1.0593 1.0593 0.0033 0.31%
2025-01-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0593 1.0593 1.0616 1.0616 -0.0023 -0.22%
2025-01-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0635 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-01-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0635 1.0635 1.0755 1.0755 -0.0120 -1.12%
2025-01-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0968 1.0968 -0.0213 -1.94%
2024-12-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.1013 1.1013 -0.0045 -0.41%
2024-12-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1021 1.1021 -0.0011 -0.10%
2024-12-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2024-12-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0899 1.0899 0.0113 1.04%
2024-12-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0899 1.0899 1.0885 1.0885 0.0014 0.13%
2024-12-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0885 1.0885 1.0917 1.0917 -0.0032 -0.29%
2024-12-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0971 1.0971 -0.0054 -0.49%
2024-12-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0922 1.0922 0.0049 0.45%
2024-12-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0948 1.0948 -0.0026 -0.24%
2024-12-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0922 1.0922 0.0026 0.24%
2024-12-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0922 1.0922 1.1136 1.1136 -0.0214 -1.92%
2024-12-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.0972 1.0972 0.0164 1.49%
2024-12-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0927 1.0927 0.0045 0.41%
2024-12-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0927 1.0927 1.0836 1.0836 0.0091 0.84%
2024-12-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0799 1.0799 0.0037 0.34%
2024-12-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0693 1.0693 0.0106 0.99%
2024-12-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0693 1.0693 1.0702 1.0702 -0.0009 -0.08%
2024-12-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0702 1.0702 1.0729 1.0729 -0.0027 -0.25%
2024-12-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0664 1.0664 0.0065 0.61%
2024-12-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0628 1.0628 0.0036 0.34%
2024-11-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0566 1.0566 0.0062 0.59%
2024-11-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0566 1.0566 1.0683 1.0683 -0.0117 -1.10%
2024-11-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0499 1.0499 0.0184 1.75%
2024-11-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0556 1.0556 -0.0057 -0.54%
2024-11-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0559 1.0559 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0559 1.0559 1.0801 1.0801 -0.0242 -2.24%
2024-11-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0768 1.0768 0.0033 0.31%
2024-11-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0701 1.0701 0.0067 0.63%
2024-11-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0701 1.0701 1.0628 1.0628 0.0073 0.69%
2024-11-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0628 1.0628 1.0650 1.0650 -0.0022 -0.21%
2024-11-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0650 1.0650 1.0689 1.0689 -0.0039 -0.36%
2024-11-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0794 1.0794 -0.0105 -0.97%
2024-11-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0724 1.0724 0.0070 0.65%
2024-11-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0872 1.0872 -0.0148 -1.36%
2024-11-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2024-11-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.1012 1.1012 -0.0144 -1.31%
2024-11-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.0759 1.0759 0.0253 2.35%
2024-11-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0759 1.0759 1.0817 1.0817 -0.0058 -0.54%
2024-11-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0662 1.0662 0.0155 1.45%
2024-11-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0561 1.0561 0.0101 0.96%
2024-11-01 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0561 1.0561 1.0524 1.0524 0.0037 0.35%
2024-10-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2024-10-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0619 1.0619 -0.0103 -0.97%
2024-10-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0695 1.0695 -0.0076 -0.71%
2024-10-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0649 1.0649 0.0046 0.43%
2024-10-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2024-10-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0647 1.0647 1.0738 1.0738 -0.0091 -0.85%
2024-10-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0665 1.0665 0.0073 0.68%
2024-10-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0602 1.0602 0.0063 0.59%
2024-10-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0602 1.0602 1.0664 1.0664 -0.0062 -0.58%
2024-10-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0475 1.0475 0.0189 1.80%
2024-10-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0621 1.0621 -0.0146 -1.37%
2024-10-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0621 1.0621 1.0570 1.0570 0.0051 0.48%
2024-10-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0570 1.0570 1.0826 1.0826 -0.0256 -2.36%
2024-10-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0729 1.0729 0.0097 0.90%
2024-10-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0729 1.0729 1.0856 1.0856 -0.0127 -1.17%
2024-10-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0856 1.0856 1.0560 1.0560 0.0296 2.80%
2024-10-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0560 1.0560 1.1195 1.1195 -0.0635 -5.67%
2024-10-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.0872 1.0872 0.0323 2.97%
2024-09-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0252 1.0252 0.0620 6.05%
2024-09-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0252 1.0252 0.9909 0.9909 0.0343 3.46%
2024-09-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9909 0.9909 0.9596 0.9596 0.0313 3.26%
2024-09-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9546 0.9546 0.0050 0.52%
2024-09-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9189 0.9189 0.0357 3.89%
2024-09-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9152 0.9152 0.0037 0.40%
2024-09-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9146 0.9146 0.0006 0.07%
2024-09-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9049 0.9049 0.0097 1.07%
2024-09-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9009 0.9009 0.0040 0.44%
2024-09-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9049 0.9049 -0.0040 -0.44%
2024-09-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9076 0.9076 -0.0027 -0.30%
2024-09-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9120 0.9120 -0.0044 -0.48%
2024-09-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9094 0.9094 0.0026 0.29%
2024-09-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9233 0.9233 -0.0139 -1.51%
2024-09-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9292 0.9292 -0.0059 -0.63%
2024-09-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9287 0.9287 0.0005 0.05%
2024-09-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9380 0.9380 -0.0093 -0.99%
2024-09-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9379 0.9379 0.0001 0.01%
2024-09-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9488 0.9488 -0.0109 -1.15%
2024-08-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9441 0.9441 0.0047 0.50%
2024-08-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9387 0.9387 0.0054 0.58%
2024-08-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9387 0.9387 0.9496 0.9496 -0.0109 -1.15%
2024-08-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9505 0.9505 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9531 0.9531 -0.0026 -0.27%
2024-08-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9515 0.9515 0.0016 0.17%
2024-08-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17%
2024-08-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9538 0.9538 -0.0039 -0.41%
2024-08-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9604 0.9604 -0.0066 -0.69%
2024-08-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9604 0.9604 0.9514 0.9514 0.0090 0.95%
2024-08-16 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9486 0.9486 0.0028 0.30%
2024-08-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9486 0.9486 0.9428 0.9428 0.0058 0.62%
2024-08-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9463 0.9463 -0.0035 -0.37%
2024-08-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9423 0.9423 0.0040 0.42%
2024-08-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9439 0.9439 -0.0016 -0.17%
2024-08-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9538 0.9538 -0.0099 -1.04%
2024-08-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9480 0.9480 0.0058 0.61%
2024-08-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9480 0.9480 0.9447 0.9447 0.0033 0.35%
2024-08-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9447 0.9447 0.9516 0.9516 -0.0069 -0.73%
2024-08-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9628 0.9628 -0.0112 -1.16%
2024-08-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9666 0.9666 -0.0038 -0.39%
2024-07-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9496 0.9496 0.0219 2.31%
2024-07-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9496 0.9496 0.9558 0.9558 -0.0062 -0.65%
2024-07-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9553 0.9553 0.0005 0.05%
2024-07-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9586 0.9586 -0.0033 -0.34%
2024-07-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9670 0.9670 -0.0084 -0.87%
2024-07-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9740 0.9740 -0.0070 -0.72%
2024-07-23 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9893 0.9893 -0.0153 -1.55%
2024-07-22 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9921 0.9921 -0.0028 -0.28%
2024-07-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9949 0.9949 -0.0028 -0.28%
2024-07-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9896 0.9896 0.0053 0.54%
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2024-07-15 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9988 0.9988 1.0050 1.0050 -0.0062 -0.62%
2024-07-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0050 1.0050 0.9991 0.9991 0.0059 0.59%
2024-07-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9859 0.9859 0.0132 1.34%
2024-07-10 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9938 0.9938 -0.0079 -0.79%
2024-07-09 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9938 0.9938 0.9843 0.9843 0.0095 0.97%
2024-07-08 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9888 0.9888 -0.0045 -0.46%
2024-07-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9939 0.9939 -0.0051 -0.51%
2024-07-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9987 0.9987 -0.0048 -0.48%
2024-07-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9987 0.9987 1.0132 1.0132 -0.0145 -1.43%
2024-07-02 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0144 1.0144 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0055 1.0055 0.0089 0.89%
2024-06-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0055 1.0055 0.9951 0.9951 0.0104 1.05%
2024-06-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9925 0.9925 0.0026 0.26%
2024-06-26 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9925 0.9925 0.0000 0.00%
2024-06-25 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9868 0.9868 0.0057 0.58%
2024-06-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9868 0.9868 0.9942 0.9942 -0.0074 -0.74%
2024-06-21 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2024-06-20 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 0.9977 0.9977 1.0030 1.0030 -0.0053 -0.53%
2024-06-19 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0030 1.0030 1.0008 1.0008 0.0022 0.22%
2024-06-18 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2024-06-17 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0107 1.0107 -0.0103 -1.02%
2024-06-14 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0075 1.0075 0.0032 0.32%
2024-06-13 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0131 1.0131 -0.0056 -0.55%
2024-06-12 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-06-11 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0127 1.0127 1.0270 1.0270 -0.0143 -1.39%
2024-06-07 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0270 1.0270 1.0282 1.0282 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0282 1.0282 1.0253 1.0253 0.0029 0.28%
2024-06-05 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0403 1.0403 -0.0150 -1.44%
2024-06-04 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0319 1.0319 0.0084 0.81%
2024-06-03 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0352 1.0352 -0.0033 -0.32%
2024-05-31 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0328 1.0328 0.0024 0.23%
2024-05-30 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0328 1.0328 1.0432 1.0432 -0.0104 -1.00%
2024-05-29 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0432 1.0432 1.0469 1.0469 -0.0037 -0.35%
2024-05-28 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0539 1.0539 -0.0070 -0.66%
2024-05-27 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0421 1.0421 0.0118 1.13%
2024-05-24 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 1.0421 1.0421 1.0462 1.0462 -0.0041 -0.39%