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鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金盤中實時估值(012640)

今天最新凈值 1.2179 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金012640重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.64% -1.06% -0.1022%
00941 中國移動 0.0000 9.14% -0.58% -0.0530%
00728 中國電信 0.0000 8.93% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 0.0000 7.29% 0.13% 0.0095%
000858 五 糧 液 0.0000 6.68% -0.73% -0.0488%
00700 騰訊控股 0.0000 5.65% -0.29% -0.0164%
603067 振華股份 0.0000 5.60% -1.28% -0.0717%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 4.21% 1.60% 0.0674%
601128 常熟銀行 0.0000 3.87% -1.27% -0.0491%
06886 華泰證券 0.0000 2.79% 1.42% 0.0396%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.8% -0.2247% 93.56%
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.33%
2025-05-22 0.02% 0.14%
2025-05-21 0.44% 0.54%
2025-05-20 0.66% 0.71%
2025-05-19 0.47% 0.54%
2025-05-16 -0.33% -0.47%
2025-05-15 -0.24% -0.17%
2025-05-14 0.72% 1.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金012640實時估值圖
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A基金012640實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%