搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A(富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(012638)

今天最新凈值 0.7789 0.0010 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7789
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5532億
  • 最近資產(chǎn)：3.07億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 王登元
近一年富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A|富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A(012638)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7789 0.7789 0.0066 0.85%
2025-05-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2025-05-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7781 0.7781 0.7841 0.7841 -0.0060 -0.77%
2025-05-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7806 0.7806 0.0035 0.45%
2025-05-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7806 0.7806 0.7828 0.7828 -0.0022 -0.28%
2025-05-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7744 0.7744 0.0084 1.08%
2025-05-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7744 0.7744 0.7772 0.7772 -0.0028 -0.36%
2025-05-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7751 0.7751 0.0021 0.27%
2025-05-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7767 0.7767 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7657 0.7657 0.0110 1.44%
2025-04-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-04-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7630 0.7630 0.7602 0.7602 0.0028 0.37%
2025-04-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7602 0.7602 0.7613 0.7613 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7613 0.7613 0.7631 0.7631 -0.0018 -0.24%
2025-04-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7631 0.7631 0.7648 0.7648 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7648 0.7648 0.7595 0.7595 0.0053 0.70%
2025-04-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7595 0.7595 0.7560 0.7560 0.0035 0.46%
2025-04-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7476 0.7476 0.0084 1.12%
2025-04-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7477 0.7477 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7477 0.7477 0.7460 0.7460 0.0017 0.23%
2025-04-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7460 0.7460 0.7543 0.7543 -0.0083 -1.10%
2025-04-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7543 0.7543 0.7549 0.7549 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7468 0.7468 0.0081 1.08%
2025-04-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7376 0.7376 0.0092 1.25%
2025-04-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7231 0.7231 0.0145 2.01%
2025-04-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7231 0.7231 0.7121 0.7121 0.0110 1.54%
2025-04-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7121 0.7121 0.7049 0.7049 0.0072 1.02%
2025-04-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7049 0.7049 0.7772 0.7772 -0.0723 -9.30%
2025-04-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7880 0.7880 -0.0108 -1.37%
2025-04-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7880 0.7880 0.7885 0.7885 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7847 0.7847 0.0038 0.48%
2025-03-31 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7897 0.7897 -0.0050 -0.63%
2025-03-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7950 0.7950 -0.0053 -0.67%
2025-03-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7923 0.7923 0.0027 0.34%
2025-03-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7885 0.7885 0.0038 0.48%
2025-03-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7982 0.7982 -0.0097 -1.22%
2025-03-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.7949 0.7949 0.0033 0.42%
2025-03-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7949 0.7949 0.8102 0.8102 -0.0153 -1.89%
2025-03-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8178 0.8178 -0.0076 -0.93%
2025-03-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8205 0.8205 -0.0027 -0.33%
2025-03-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8205 0.8205 0.8126 0.8126 0.0079 0.97%
2025-03-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8116 0.8116 0.0010 0.12%
2025-03-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8116 0.8116 0.8002 0.8002 0.0114 1.42%
2025-03-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8075 0.8075 -0.0073 -0.90%
2025-03-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8085 0.8085 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8041 0.8041 0.0044 0.55%
2025-03-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8088 0.8088 -0.0047 -0.58%
2025-03-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8100 0.8100 -0.0012 -0.15%
2025-03-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.7947 0.7947 0.0153 1.93%
2025-03-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7834 0.7834 0.0113 1.44%
2025-03-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7801 0.7801 0.0033 0.42%
2025-03-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7792 0.7792 0.0009 0.12%
2025-02-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7792 0.7792 0.8032 0.8032 -0.0240 -2.99%
2025-02-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8032 0.8032 0.8072 0.8072 -0.0040 -0.50%
2025-02-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.7979 0.7979 0.0093 1.17%
2025-02-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.8028 0.8028 -0.0049 -0.61%
2025-02-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8028 0.8028 0.8068 0.8068 -0.0040 -0.50%
2025-02-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.8068 0.8068 0.7897 0.7897 0.0171 2.17%
2025-02-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7899 0.7899 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7799 0.7799 0.0100 1.28%
2025-02-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7799 0.7799 0.7852 0.7852 -0.0053 -0.67%
2025-02-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7852 0.7852 0.7839 0.7839 0.0013 0.17%
2025-02-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7839 0.7839 0.7740 0.7740 0.0099 1.28%
2025-02-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7740 0.7740 0.7819 0.7819 -0.0079 -1.01%
2025-02-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7736 0.7736 0.0083 1.07%
2025-02-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7736 0.7736 0.7763 0.7763 -0.0027 -0.35%
2025-02-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7714 0.7714 0.0049 0.64%
2025-02-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7714 0.7714 0.7627 0.7627 0.0087 1.14%
2025-02-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7501 0.7501 0.0126 1.68%
2025-02-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2025-01-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7507 0.7507 0.7553 0.7553 -0.0046 -0.61%
2025-01-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7553 0.7553 0.7460 0.7460 0.0093 1.25%
2025-01-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7480 0.7480 0.0056 0.75%
2025-01-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7195 0.7195 0.7214 0.7214 -0.0019 -0.26%
2025-01-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7214 0.7214 0.7307 0.7307 -0.0093 -1.27%
2025-01-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7307 0.7307 0.7302 0.7302 0.0005 0.07%
2025-01-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7302 0.7302 0.7324 0.7324 -0.0022 -0.30%
2025-01-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7271 0.7271 0.0053 0.73%
2025-01-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7271 0.7271 0.7289 0.7289 -0.0018 -0.25%
2025-01-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7359 0.7359 -0.0070 -0.95%
2025-01-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7359 0.7359 0.7499 0.7499 -0.0140 -1.87%
2024-12-31 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7499 0.7499 0.7596 0.7596 -0.0097 -1.28%
2024-12-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7596 0.7596 0.7599 0.7599 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7542 0.7542 0.7575 0.7575 -0.0033 -0.44%
2024-12-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7575 0.7575 0.7506 0.7506 0.0069 0.92%
2024-12-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7506 0.7506 0.7586 0.7586 -0.0080 -1.05%
2024-12-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7568 0.7568 0.0018 0.24%
2024-12-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2024-12-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7556 0.7556 0.7520 0.7520 0.0036 0.48%
2024-12-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7520 0.7520 0.7587 0.7587 -0.0067 -0.88%
2024-12-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7587 0.7587 0.7647 0.7647 -0.0060 -0.78%
2024-12-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7764 0.7764 -0.0117 -1.51%
2024-12-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7764 0.7764 0.7699 0.7699 0.0065 0.84%
2024-12-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7670 0.7670 0.0029 0.38%
2024-12-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7670 0.7670 0.7642 0.7642 0.0028 0.37%
2024-12-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7642 0.7642 0.7618 0.7618 0.0024 0.32%
2024-12-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7547 0.7547 0.0071 0.94%
2024-12-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7547 0.7547 0.7537 0.7537 0.0010 0.13%
2024-12-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7537 0.7537 0.7583 0.7583 -0.0046 -0.61%
2024-12-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7583 0.7583 0.7571 0.7571 0.0012 0.16%
2024-12-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7571 0.7571 0.7490 0.7490 0.0081 1.08%
2024-11-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7419 0.7419 0.0071 0.96%
2024-11-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7465 0.7465 -0.0046 -0.62%
2024-11-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7465 0.7465 0.7348 0.7348 0.0117 1.59%
2024-11-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7376 0.7376 -0.0028 -0.38%
2024-11-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7372 0.7372 0.0004 0.05%
2024-11-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7549 0.7549 -0.0177 -2.34%
2024-11-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7549 0.7549 0.7550 0.7550 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7550 0.7550 0.7503 0.7503 0.0047 0.63%
2024-11-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7503 0.7503 0.7418 0.7418 0.0085 1.15%
2024-11-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7418 0.7418 0.7475 0.7475 -0.0057 -0.76%
2024-11-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7475 0.7475 0.7560 0.7560 -0.0085 -1.12%
2024-11-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7699 0.7699 -0.0139 -1.81%
2024-11-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7699 0.7699 0.7671 0.7671 0.0028 0.37%
2024-11-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7671 0.7671 0.7767 0.7767 -0.0096 -1.24%
2024-11-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7767 0.7767 0.7716 0.7716 0.0051 0.66%
2024-11-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7716 0.7716 0.7751 0.7751 -0.0035 -0.45%
2024-11-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7751 0.7751 0.7624 0.7624 0.0127 1.67%
2024-11-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7624 0.7624 0.7662 0.7662 -0.0038 -0.50%
2024-11-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7662 0.7662 0.7527 0.7527 0.0135 1.79%
2024-11-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7527 0.7527 0.7463 0.7463 0.0064 0.86%
2024-11-01 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7463 0.7463 0.7475 0.7475 -0.0012 -0.16%
2024-10-31 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7475 0.7475 0.7490 0.7490 -0.0015 -0.20%
2024-10-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7490 0.7490 0.7528 0.7528 -0.0038 -0.50%
2024-10-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7528 0.7528 0.7572 0.7572 -0.0044 -0.58%
2024-10-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2024-10-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7552 0.7552 0.7538 0.7538 0.0014 0.19%
2024-10-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7538 0.7538 0.7599 0.7599 -0.0061 -0.80%
2024-10-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7599 0.7599 0.7566 0.7566 0.0033 0.44%
2024-10-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7566 0.7566 0.7536 0.7536 0.0030 0.40%
2024-10-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7536 0.7536 0.7546 0.7546 -0.0010 -0.13%
2024-10-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7546 0.7546 0.7337 0.7337 0.0209 2.85%
2024-10-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7337 0.7337 0.7395 0.7395 -0.0058 -0.78%
2024-10-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7395 0.7395 0.7400 0.7400 -0.0005 -0.07%
2024-10-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7400 0.7400 0.7570 0.7570 -0.0170 -2.25%
2024-10-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7570 0.7570 0.7484 0.7484 0.0086 1.15%
2024-10-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7484 0.7484 0.7599 0.7599 -0.0115 -1.51%
2024-10-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7599 0.7599 0.7503 0.7503 0.0096 1.28%
2024-10-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7503 0.7503 0.7843 0.7843 -0.0340 -4.34%
2024-10-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7843 0.7843 0.7599 0.7599 0.0244 3.21%
2024-09-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7599 0.7599 0.7227 0.7227 0.0372 5.15%
2024-09-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7227 0.7227 0.7043 0.7043 0.0184 2.61%
2024-09-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7043 0.7043 0.6844 0.6844 0.0199 2.91%
2024-09-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6844 0.6844 0.6812 0.6812 0.0032 0.47%
2024-09-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6812 0.6812 0.6631 0.6631 0.0181 2.73%
2024-09-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6631 0.6631 0.6627 0.6627 0.0004 0.06%
2024-09-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6627 0.6627 0.6617 0.6617 0.0010 0.15%
2024-09-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6617 0.6617 0.6558 0.6558 0.0059 0.90%
2024-09-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6558 0.6558 0.6520 0.6520 0.0038 0.58%
2024-09-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6520 0.6520 0.6524 0.6524 -0.0004 -0.06%
2024-09-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6524 0.6524 0.6530 0.6530 -0.0006 -0.09%
2024-09-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6530 0.6530 0.6535 0.6535 -0.0005 -0.08%
2024-09-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6535 0.6535 0.6529 0.6529 0.0006 0.09%
2024-09-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6529 0.6529 0.6602 0.6602 -0.0073 -1.11%
2024-09-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6646 0.6646 -0.0044 -0.66%
2024-09-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6646 0.6646 0.6649 0.6649 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6649 0.6649 0.6701 0.6701 -0.0052 -0.78%
2024-09-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6701 0.6701 0.6679 0.6679 0.0022 0.33%
2024-09-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6679 0.6679 0.6750 0.6750 -0.0071 -1.05%
2024-08-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6750 0.6750 0.6692 0.6692 0.0058 0.87%
2024-08-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6692 0.6692 0.6675 0.6675 0.0017 0.25%
2024-08-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6675 0.6675 0.6704 0.6704 -0.0029 -0.43%
2024-08-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6720 0.6720 -0.0016 -0.24%
2024-08-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6718 0.6718 0.0002 0.03%
2024-08-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12%
2024-08-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6710 0.6710 0.6712 0.6712 -0.0002 -0.03%
2024-08-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6712 0.6712 0.6717 0.6717 -0.0005 -0.07%
2024-08-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6717 0.6717 0.6770 0.6770 -0.0053 -0.78%
2024-08-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6770 0.6770 0.6745 0.6745 0.0025 0.37%
2024-08-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6745 0.6745 0.6725 0.6725 0.0020 0.30%
2024-08-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6725 0.6725 0.6706 0.6706 0.0019 0.28%
2024-08-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6759 0.6759 -0.0053 -0.78%
2024-08-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6759 0.6759 0.6737 0.6737 0.0022 0.33%
2024-08-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6737 0.6737 0.6740 0.6740 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6737 0.6737 0.0003 0.04%
2024-08-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6737 0.6737 0.6736 0.6736 0.0001 0.01%
2024-08-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6699 0.6699 0.0037 0.55%
2024-08-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6699 0.6699 0.6693 0.6693 0.0006 0.09%
2024-08-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6693 0.6693 0.6804 0.6804 -0.0111 -1.63%
2024-08-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6804 0.6804 0.6890 0.6890 -0.0086 -1.25%
2024-08-01 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6890 0.6890 0.6907 0.6907 -0.0017 -0.25%
2024-07-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6833 0.6833 -0.0065 -0.95%
2024-07-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6833 0.6833 0.6834 0.6834 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6834 0.6834 0.6772 0.6772 0.0062 0.92%
2024-07-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6772 0.6772 0.6863 0.6863 -0.0091 -1.33%
2024-07-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6863 0.6863 0.6903 0.6903 -0.0040 -0.58%
2024-07-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.6903 0.6903 0.7028 0.7028 -0.0125 -1.78%
2024-07-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7028 0.7028 0.7043 0.7043 -0.0015 -0.21%
2024-07-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7043 0.7043 0.7082 0.7082 -0.0039 -0.55%
2024-07-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7082 0.7082 0.7049 0.7049 0.0033 0.47%
2024-07-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7049 0.7049 0.7135 0.7135 -0.0086 -1.21%
2024-07-16 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7135 0.7135 0.7138 0.7138 -0.0003 -0.04%
2024-07-15 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7166 0.7166 -0.0028 -0.39%
2024-07-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7166 0.7166 0.7159 0.7159 0.0007 0.10%
2024-07-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7159 0.7159 0.7066 0.7066 0.0093 1.32%
2024-07-10 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7066 0.7066 0.7120 0.7120 -0.0054 -0.76%
2024-07-09 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7047 0.7047 0.0073 1.04%
2024-07-08 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7047 0.7047 0.7093 0.7093 -0.0046 -0.65%
2024-07-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7093 0.7093 0.7086 0.7086 0.0007 0.10%
2024-07-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7086 0.7086 0.7105 0.7105 -0.0019 -0.27%
2024-07-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7105 0.7105 0.7136 0.7136 -0.0031 -0.43%
2024-07-02 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7136 0.7136 0.7191 0.7191 -0.0055 -0.76%
2024-07-01 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7191 0.7191 0.7146 0.7146 0.0045 0.63%
2024-06-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7146 0.7146 0.7147 0.7147 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7086 0.7086 0.7182 0.7182 -0.0096 -1.34%
2024-06-26 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7182 0.7182 0.7155 0.7155 0.0027 0.38%
2024-06-25 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7155 0.7155 0.7168 0.7168 -0.0013 -0.18%
2024-06-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7168 0.7168 0.7246 0.7246 -0.0078 -1.08%
2024-06-21 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7269 0.7269 -0.0023 -0.32%
2024-06-20 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7308 0.7308 -0.0039 -0.53%
2024-06-19 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7308 0.7308 0.7315 0.7315 -0.0007 -0.10%
2024-06-18 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7315 0.7315 0.7276 0.7276 0.0039 0.54%
2024-06-17 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7296 0.7296 -0.0020 -0.27%
2024-06-14 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7296 0.7296 0.7272 0.7272 0.0024 0.33%
2024-06-13 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7301 0.7301 -0.0029 -0.40%
2024-06-12 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7301 0.7301 0.7271 0.7271 0.0030 0.41%
2024-06-11 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7271 0.7271 0.7318 0.7318 -0.0047 -0.64%
2024-06-07 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7318 0.7318 0.7329 0.7329 -0.0011 -0.15%
2024-06-06 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7329 0.7329 0.7320 0.7320 0.0009 0.12%
2024-06-05 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7320 0.7320 0.7408 0.7408 -0.0088 -1.19%
2024-06-04 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7357 0.7357 0.0051 0.69%
2024-06-03 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7357 0.7357 0.7357 0.7357 0.0000 0.00%
2024-05-31 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7357 0.7357 0.7372 0.7372 -0.0015 -0.20%
2024-05-30 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7428 0.7428 -0.0056 -0.75%
2024-05-29 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7428 0.7428 0.7420 0.7420 0.0008 0.11%
2024-05-28 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7420 0.7420 0.7451 0.7451 -0.0031 -0.42%
2024-05-27 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7451 0.7451 0.7364 0.7364 0.0087 1.18%
2024-05-24 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7364 0.7364 0.7393 0.7393 -0.0029 -0.39%
2024-05-23 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7393 0.7393 0.7476 0.7476 -0.0083 -1.11%
2024-05-22 012638 富國智優(yōu)精選3個月持有混合(FOF)A 0.7476 0.7476 0.7505 0.7505 -0.0029 -0.39%