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國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012634)

今天最新凈值 0.4129 0.0043 1.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4148 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.4129
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2692億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A(012634)基金累計收益率-6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4148 0.4148 0.4129 0.4129 0.0019 0.46%
2025-05-20 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4129 0.4129 0.4086 0.4086 0.0043 1.05%
2025-05-19 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4086 0.4086 0.4097 0.4097 -0.0011 -0.27%
2025-05-16 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4097 0.4097 0.4120 0.4120 -0.0023 -0.56%
2025-05-15 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4120 0.4120 0.4154 0.4154 -0.0034 -0.82%
2025-05-14 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4154 0.4154 0.4151 0.4151 0.0003 0.07%
2025-05-13 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4151 0.4151 0.4098 0.4098 0.0053 1.29%
2025-05-12 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4098 0.4098 0.4061 0.4061 0.0037 0.91%
2025-05-09 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4061 0.4061 0.4092 0.4092 -0.0031 -0.76%
2025-05-08 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4092 0.4092 0.4073 0.4073 0.0019 0.47%
2025-05-07 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4073 0.4073 0.4093 0.4093 -0.0020 -0.49%
2025-05-06 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4093 0.4093 0.4035 0.4035 0.0058 1.44%
2025-04-30 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4035 0.4035 0.4016 0.4016 0.0019 0.47%
2025-04-29 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4016 0.4016 0.3971 0.3971 0.0045 1.13%
2025-04-28 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3971 0.3971 0.3990 0.3990 -0.0019 -0.48%
2025-04-25 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3990 0.3990 0.3974 0.3974 0.0016 0.40%
2025-04-24 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3974 0.3974 0.3984 0.3984 -0.0010 -0.25%
2025-04-23 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3984 0.3984 0.3985 0.3985 -0.0001 -0.03%
2025-04-22 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3985 0.3985 0.3987 0.3987 -0.0002 -0.05%
2025-04-21 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3987 0.3987 0.3951 0.3951 0.0036 0.91%
2025-04-18 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3951 0.3951 0.3962 0.3962 -0.0011 -0.28%
2025-04-17 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3962 0.3962 0.3959 0.3959 0.0003 0.08%
2025-04-16 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3959 0.3959 0.3995 0.3995 -0.0036 -0.90%
2025-04-15 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3995 0.3995 0.4014 0.4014 -0.0019 -0.47%
2025-04-14 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4014 0.4014 0.4008 0.4008 0.0006 0.15%
2025-04-11 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4008 0.4008 0.4012 0.4012 -0.0004 -0.10%
2025-04-10 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4012 0.4012 0.3948 0.3948 0.0064 1.62%
2025-04-09 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3948 0.3948 0.3929 0.3929 0.0019 0.48%
2025-04-08 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3929 0.3929 0.3909 0.3909 0.0020 0.51%
2025-04-07 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.3909 0.3909 0.4268 0.4268 -0.0359 -8.41%
2025-04-03 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4268 0.4268 0.4322 0.4322 -0.0054 -1.25%
2025-04-02 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4322 0.4322 0.4361 0.4361 -0.0039 -0.89%
2025-04-01 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4361 0.4361 0.4270 0.4270 0.0091 2.13%
2025-03-31 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4270 0.4270 0.4321 0.4321 -0.0051 -1.18%
2025-03-28 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4321 0.4321 0.4368 0.4368 -0.0047 -1.08%
2025-03-27 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4368 0.4368 0.4309 0.4309 0.0059 1.37%
2025-03-26 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4309 0.4309 0.4331 0.4331 -0.0022 -0.51%
2025-03-25 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4331 0.4331 0.4317 0.4317 0.0014 0.32%
2025-03-24 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4317 0.4317 0.4350 0.4350 -0.0033 -0.76%
2025-03-21 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4350 0.4350 0.4429 0.4429 -0.0079 -1.78%
2025-03-20 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4429 0.4429 0.4490 0.4490 -0.0061 -1.36%
2025-03-19 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4490 0.4490 0.4506 0.4506 -0.0016 -0.36%
2025-03-18 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4506 0.4506 0.4444 0.4444 0.0062 1.40%
2025-03-17 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4444 0.4444 0.4460 0.4460 -0.0016 -0.36%
2025-03-14 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4460 0.4460 0.4351 0.4351 0.0109 2.51%
2025-03-13 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4351 0.4351 0.4386 0.4386 -0.0035 -0.80%
2025-03-12 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4386 0.4386 0.4427 0.4427 -0.0041 -0.93%
2025-03-11 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4427 0.4427 0.4429 0.4429 -0.0002 -0.05%
2025-03-10 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4429 0.4429 0.4401 0.4401 0.0028 0.64%
2025-03-07 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4401 0.4401 0.4457 0.4457 -0.0056 -1.26%
2025-03-06 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4457 0.4457 0.4369 0.4369 0.0088 2.01%
2025-03-05 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4369 0.4369 0.4419 0.4419 -0.0050 -1.13%
2025-03-04 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4419 0.4419 0.4371 0.4371 0.0048 1.10%
2025-03-03 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4371 0.4371 0.4336 0.4336 0.0035 0.81%
2025-02-28 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4336 0.4336 0.4449 0.4449 -0.0113 -2.54%
2025-02-27 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4449 0.4449 0.4445 0.4445 0.0004 0.09%
2025-02-26 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4445 0.4445 0.4423 0.4423 0.0022 0.50%
2025-02-25 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4423 0.4423 0.4487 0.4487 -0.0064 -1.43%
2025-02-24 012634 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.4487 0.4487 0.4584 0.4584 -0.0097 -2.12%