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國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金盤中實時估值(012634)

今天最新凈值 0.4111 -0.0037 -0.8900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4111
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2692億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金012634重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300760 邁瑞醫(yī)療 1.1700 1.95% 2.79% 0.0544%
300015 愛爾眼科 30.4200 1.80% -0.79% -0.0142%
300896 愛美客 1.1700 1.16% -0.73% -0.0085%
300347 泰格醫(yī)藥 3.5100 0.98% 5.64% 0.0553%
300832 新產(chǎn)業(yè) 2.3400 0.91% 0.31% 0.0028%
002223 魚躍醫(yī)療 3.5100 0.76% 0.68% 0.0052%
300003 樂普醫(yī)療 8.1900 0.70% 0.45% 0.0032%
300759 康龍化成 5.8500 0.62% 2.38% 0.0148%
300529 健帆生物 3.5100 0.55% 0.95% 0.0052%
002432 九安醫(yī)療 2.3400 0.54% -0.60% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.97% 0.115% 0.00%
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.51% 0.00%
2025-05-22 -0.89% 0.00%
2025-05-21 0.46% 0.00%
2025-05-20 1.05% 0.00%
2025-05-19 -0.27% 0.00%
2025-05-16 -0.56% 0.00%
2025-05-15 -0.82% 0.00%
2025-05-14 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金012634實時估值圖
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金012634實時估值圖
國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A基金動態(tài)