嘉實優(yōu)化紅利混合C基金凈值查詢(012616)
今天最新凈值
1.3510
-0.0040 -0.3000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3440
-0.0070 -0.5195%
- 累計凈值：1.4800
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.9425億
- 最近資產(chǎn)：17.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：常蓁
近一月,嘉實優(yōu)化紅利混合C(012616)基金累計收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3460 |
1.4750 |
1.3510 |
1.4800 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3510 |
1.4800 |
1.3550 |
1.4840 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3550 |
1.4840 |
1.3520 |
1.4810 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3520 |
1.4810 |
1.3490 |
1.4780 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3490 |
1.4780 |
1.3570 |
1.4860 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3570 |
1.4860 |
1.3620 |
1.4910 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3620 |
1.4910 |
1.3700 |
1.4990 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3700 |
1.4990 |
1.3560 |
1.4850 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3560 |
1.4850 |
1.3550 |
1.4840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3550 |
1.4840 |
1.3380 |
1.4670 |
0.0170 |
1.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3380 |
1.4670 |
1.3390 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3390 |
1.4680 |
1.3300 |
1.4590 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3300 |
1.4590 |
1.3210 |
1.4500 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3210 |
1.4500 |
1.3100 |
1.4390 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3100 |
1.4390 |
1.3050 |
1.4340 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3050 |
1.4340 |
1.3140 |
1.4430 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-04-28 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3140 |
1.4430 |
1.3220 |
1.4510 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3220 |
1.4510 |
1.3280 |
1.4570 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
012616 |
嘉實優(yōu)化紅利混合C |
1.3280 |
1.4570 |
1.3280 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
