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嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金凈值查詢(012616)

今天最新凈值 1.3550 0.0030 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3513 0.0003 0.0257%
  • 累計(jì)凈值：1.4840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9425億
  • 最近資產(chǎn)：17.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近一周嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C(012616)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.3510 1.4800 1.3550 1.4840 -0.0040 -0.30%
2025-05-21 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.3550 1.4840 1.3520 1.4810 0.0030 0.22%
2025-05-20 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.3520 1.4810 1.3490 1.4780 0.0030 0.22%
2025-05-19 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.3490 1.4780 1.3570 1.4860 -0.0080 -0.59%
2025-05-16 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.3570 1.4860 1.3620 1.4910 -0.0050 -0.37%