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東財(cái)證券保險(xiǎn)C(東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)C)基金凈值查詢(xún)(012606)

今天最新凈值 1.0809 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0799 0.0012 0.1106%
  • 累計(jì)凈值：1.0809
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3837億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一月東財(cái)證券保險(xiǎn)C|東財(cái)中證證券保險(xiǎn)指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東財(cái)證券保險(xiǎn)C(012606)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0787 1.0787 1.0809 1.0809 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0809 1.0809 1.0824 1.0824 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0824 1.0824 1.0797 1.0797 0.0027 0.25%
2025-05-19 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0797 1.0797 1.0814 1.0814 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0814 1.0814 1.0945 1.0945 -0.0131 -1.20%
2025-05-15 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0945 1.0945 1.1127 1.1127 -0.0182 -1.64%
2025-05-14 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.1127 1.1127 1.0691 1.0691 0.0436 4.08%
2025-05-13 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0691 1.0691 1.0747 1.0747 -0.0056 -0.52%
2025-05-12 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0747 1.0747 1.0530 1.0530 0.0217 2.06%
2025-05-09 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0530 1.0530 1.0616 1.0616 -0.0086 -0.81%
2025-05-08 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0616 1.0616 1.0555 1.0555 0.0061 0.58%
2025-05-07 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0555 1.0555 1.0459 1.0459 0.0096 0.92%
2025-05-06 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0459 1.0459 1.0348 1.0348 0.0111 1.07%
2025-04-30 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-04-29 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0341 1.0341 1.0386 1.0386 -0.0045 -0.43%
2025-04-28 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0386 1.0386 1.0440 1.0440 -0.0054 -0.52%
2025-04-25 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0440 1.0440 1.0391 1.0391 0.0049 0.47%
2025-04-24 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-23 012606 東財(cái)證券保險(xiǎn)C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%