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東財證券保險C(東財中證證券保險指數(shù)C)基金凈值查詢(012606)

今天最新凈值 1.0809 -0.0015 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0799 0.0012 0.1106%
  • 累計凈值：1.0809
  • 成立日期：2021-07-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3837億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
今年以來東財證券保險C|東財中證證券保險指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財證券保險C(012606)基金累計收益率-5.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012606 東財證券保險C 1.0787 1.0787 1.0809 1.0809 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 012606 東財證券保險C 1.0809 1.0809 1.0824 1.0824 -0.0015 -0.14%
2025-05-20 012606 東財證券保險C 1.0824 1.0824 1.0797 1.0797 0.0027 0.25%
2025-05-19 012606 東財證券保險C 1.0797 1.0797 1.0814 1.0814 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 012606 東財證券保險C 1.0814 1.0814 1.0945 1.0945 -0.0131 -1.20%
2025-05-15 012606 東財證券保險C 1.0945 1.0945 1.1127 1.1127 -0.0182 -1.64%
2025-05-14 012606 東財證券保險C 1.1127 1.1127 1.0691 1.0691 0.0436 4.08%
2025-05-13 012606 東財證券保險C 1.0691 1.0691 1.0747 1.0747 -0.0056 -0.52%
2025-05-12 012606 東財證券保險C 1.0747 1.0747 1.0530 1.0530 0.0217 2.06%
2025-05-09 012606 東財證券保險C 1.0530 1.0530 1.0616 1.0616 -0.0086 -0.81%
2025-05-08 012606 東財證券保險C 1.0616 1.0616 1.0555 1.0555 0.0061 0.58%
2025-05-07 012606 東財證券保險C 1.0555 1.0555 1.0459 1.0459 0.0096 0.92%
2025-05-06 012606 東財證券保險C 1.0459 1.0459 1.0348 1.0348 0.0111 1.07%
2025-04-30 012606 東財證券保險C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-04-29 012606 東財證券保險C 1.0341 1.0341 1.0386 1.0386 -0.0045 -0.43%
2025-04-28 012606 東財證券保險C 1.0386 1.0386 1.0440 1.0440 -0.0054 -0.52%
2025-04-25 012606 東財證券保險C 1.0440 1.0440 1.0391 1.0391 0.0049 0.47%
2025-04-24 012606 東財證券保險C 1.0391 1.0391 1.0391 1.0391 0.0000 0.00%
2025-04-23 012606 東財證券保險C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-04-22 012606 東財證券保險C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2025-04-21 012606 東財證券保險C 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29%
2025-04-18 012606 東財證券保險C 1.0340 1.0340 1.0296 1.0296 0.0044 0.43%
2025-04-17 012606 東財證券保險C 1.0296 1.0296 1.0281 1.0281 0.0015 0.15%
2025-04-16 012606 東財證券保險C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
2025-04-15 012606 東財證券保險C 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-04-14 012606 東財證券保險C 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2025-04-11 012606 東財證券保險C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2025-04-10 012606 東財證券保險C 1.0259 1.0259 1.0121 1.0121 0.0138 1.36%
2025-04-09 012606 東財證券保險C 1.0121 1.0121 1.0003 1.0003 0.0118 1.18%
2025-04-08 012606 東財證券保險C 1.0003 1.0003 0.9821 0.9821 0.0182 1.85%
2025-04-07 012606 東財證券保險C 0.9821 0.9821 1.0770 1.0770 -0.0949 -8.81%
2025-04-03 012606 東財證券保險C 1.0770 1.0770 1.0804 1.0804 -0.0034 -0.31%
2025-04-02 012606 東財證券保險C 1.0804 1.0804 1.0753 1.0753 0.0051 0.47%
2025-04-01 012606 東財證券保險C 1.0753 1.0753 1.0771 1.0771 -0.0018 -0.17%
2025-03-31 012606 東財證券保險C 1.0771 1.0771 1.0923 1.0923 -0.0152 -1.39%
2025-03-28 012606 東財證券保險C 1.0923 1.0923 1.0937 1.0937 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 012606 東財證券保險C 1.0937 1.0937 1.0895 1.0895 0.0042 0.39%
2025-03-26 012606 東財證券保險C 1.0895 1.0895 1.0917 1.0917 -0.0022 -0.20%
2025-03-25 012606 東財證券保險C 1.0917 1.0917 1.0957 1.0957 -0.0040 -0.37%
2025-03-24 012606 東財證券保險C 1.0957 1.0957 1.0926 1.0926 0.0031 0.28%
2025-03-21 012606 東財證券保險C 1.0926 1.0926 1.1083 1.1083 -0.0157 -1.42%
2025-03-20 012606 東財證券保險C 1.1083 1.1083 1.1245 1.1245 -0.0162 -1.44%
2025-03-19 012606 東財證券保險C 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2025-03-18 012606 東財證券保險C 1.1238 1.1238 1.1217 1.1217 0.0021 0.19%
2025-03-17 012606 東財證券保險C 1.1217 1.1217 1.1304 1.1304 -0.0087 -0.77%
2025-03-14 012606 東財證券保險C 1.1304 1.1304 1.0885 1.0885 0.0419 3.85%
2025-03-13 012606 東財證券保險C 1.0885 1.0885 1.0935 1.0935 -0.0050 -0.46%
2025-03-12 012606 東財證券保險C 1.0935 1.0935 1.0902 1.0902 0.0033 0.30%
2025-03-11 012606 東財證券保險C 1.0902 1.0902 1.0868 1.0868 0.0034 0.31%
2025-03-10 012606 東財證券保險C 1.0868 1.0868 1.0965 1.0965 -0.0097 -0.88%
2025-03-07 012606 東財證券保險C 1.0965 1.0965 1.1101 1.1101 -0.0136 -1.23%
2025-03-06 012606 東財證券保險C 1.1101 1.1101 1.0862 1.0862 0.0239 2.20%
2025-03-05 012606 東財證券保險C 1.0862 1.0862 1.0841 1.0841 0.0021 0.19%
2025-03-04 012606 東財證券保險C 1.0841 1.0841 1.0819 1.0819 0.0022 0.20%
2025-03-03 012606 東財證券保險C 1.0819 1.0819 1.0804 1.0804 0.0015 0.14%
2025-02-28 012606 東財證券保險C 1.0804 1.0804 1.1141 1.1141 -0.0337 -3.02%
2025-02-27 012606 東財證券保險C 1.1141 1.1141 1.1148 1.1148 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 012606 東財證券保險C 1.1148 1.1148 1.0919 1.0919 0.0229 2.10%
2025-02-25 012606 東財證券保險C 1.0919 1.0919 1.1096 1.1096 -0.0177 -1.60%
2025-02-24 012606 東財證券保險C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2025-02-21 012606 東財證券保險C 1.1093 1.1093 1.0894 1.0894 0.0199 1.83%
2025-02-20 012606 東財證券保險C 1.0894 1.0894 1.0973 1.0973 -0.0079 -0.72%
2025-02-19 012606 東財證券保險C 1.0973 1.0973 1.0881 1.0881 0.0092 0.85%
2025-02-18 012606 東財證券保險C 1.0881 1.0881 1.1103 1.1103 -0.0222 -2.00%
2025-02-17 012606 東財證券保險C 1.1103 1.1103 1.1083 1.1083 0.0020 0.18%
2025-02-14 012606 東財證券保險C 1.1083 1.1083 1.1009 1.1009 0.0074 0.67%
2025-02-13 012606 東財證券保險C 1.1009 1.1009 1.1055 1.1055 -0.0046 -0.42%
2025-02-12 012606 東財證券保險C 1.1055 1.1055 1.0930 1.0930 0.0125 1.14%
2025-02-11 012606 東財證券保險C 1.0930 1.0930 1.1019 1.1019 -0.0089 -0.81%
2025-02-10 012606 東財證券保險C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2025-02-07 012606 東財證券保險C 1.1012 1.1012 1.0820 1.0820 0.0192 1.77%
2025-02-06 012606 東財證券保險C 1.0820 1.0820 1.0679 1.0679 0.0141 1.32%
2025-02-05 012606 東財證券保險C 1.0679 1.0679 1.0756 1.0756 -0.0077 -0.72%
2025-01-27 012606 東財證券保險C 1.0756 1.0756 1.0961 1.0961 -0.0205 -1.87%
2025-01-22 012606 東財證券保險C 1.0711 1.0711 1.0802 1.0802 -0.0091 -0.84%
2025-01-14 012606 東財證券保險C 1.0756 1.0756 1.0400 1.0400 0.0356 3.42%
2025-01-13 012606 東財證券保險C 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-01-10 012606 東財證券保險C 1.0400 1.0400 1.0566 1.0566 -0.0166 -1.57%
2025-01-09 012606 東財證券保險C 1.0566 1.0566 1.0633 1.0633 -0.0067 -0.63%
2025-01-08 012606 東財證券保險C 1.0633 1.0633 1.0687 1.0687 -0.0054 -0.51%
2025-01-07 012606 東財證券保險C 1.0687 1.0687 1.0628 1.0628 0.0059 0.56%
2025-01-06 012606 東財證券保險C 1.0628 1.0628 1.0636 1.0636 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012606 東財證券保險C 1.0636 1.0636 1.0860 1.0860 -0.0224 -2.06%
2025-01-02 012606 東財證券保險C 1.0860 1.0860 1.1417 1.1417 -0.0557 -4.88%