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廣發(fā)添財180天滾動持有債券A基金凈值查詢(012591)

今天最新凈值 1.1316 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1316
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5199億
  • 最近資產(chǎn)：20.57億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一年廣發(fā)添財180天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)添財180天滾動持有債券A(012591)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2025-05-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-05-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-05-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-05-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-05-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2025-05-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2025-05-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-05-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2025-05-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2025-04-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2025-04-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2025-04-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-04-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2025-04-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-04-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1283 1.1283 1.1269 1.1269 0.0014 0.12%
2025-04-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1269 1.1269 1.1257 1.1257 0.0012 0.11%
2025-04-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-04-01 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2025-03-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-03-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-03-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-03-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1236 1.1236 0.0005 0.04%
2025-03-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1236 1.1236 1.1232 1.1232 0.0004 0.04%
2025-03-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1226 1.1226 0.0006 0.05%
2025-03-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2025-03-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-03-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-03-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1214 1.1214 0.0005 0.04%
2025-03-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-03-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1226 1.1226 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-03-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-03-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1224 1.1224 1.1221 1.1221 0.0003 0.03%
2025-02-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-02-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1224 1.1224 1.1226 1.1226 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1226 1.1226 1.1232 1.1232 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1238 1.1238 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1242 1.1242 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-02-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1246 1.1246 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2025-02-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-02-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2025-02-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-02-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1249 1.1249 1.1244 1.1244 0.0005 0.04%
2025-02-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2025-01-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08%
2025-01-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2025-01-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-01-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1249 1.1249 1.1243 1.1243 0.0006 0.05%
2025-01-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1243 1.1243 1.1232 1.1232 0.0011 0.10%
2024-12-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1232 1.1232 1.1224 1.1224 0.0008 0.07%
2024-12-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1221 1.1221 1.1218 1.1218 0.0003 0.03%
2024-12-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1212 1.1212 0.0006 0.05%
2024-12-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2024-12-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1213 1.1213 1.1206 1.1206 0.0007 0.06%
2024-12-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2024-12-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2024-12-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1203 1.1203 1.1194 1.1194 0.0009 0.08%
2024-12-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2024-12-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2024-12-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2024-12-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2024-12-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2024-12-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1180 1.1180 1.1169 1.1169 0.0011 0.10%
2024-11-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2024-11-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2024-11-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2024-11-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2024-11-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1156 1.1156 1.1152 1.1152 0.0004 0.04%
2024-11-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2024-11-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2024-11-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2024-11-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2024-11-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2024-11-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2024-11-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2024-11-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2024-11-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2024-11-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2024-11-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2024-11-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2024-11-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2024-11-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2024-11-01 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1125 1.1125 1.1122 1.1122 0.0003 0.03%
2024-10-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2024-10-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2024-10-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2024-10-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1122 1.1122 1.1122 1.1122 0.0000 0.00%
2024-10-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2024-10-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2024-10-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2024-10-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2024-10-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2024-10-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1117 1.1117 1.1104 1.1104 0.0013 0.12%
2024-10-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1095 1.1095 0.0009 0.08%
2024-10-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2024-10-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1091 1.1091 1.1105 1.1105 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1125 1.1125 -0.0018 -0.16%
2024-09-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1125 1.1125 1.1132 1.1132 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2024-09-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2024-09-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2024-09-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2024-09-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2024-09-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1127 1.1127 1.1118 1.1118 0.0009 0.08%
2024-09-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2024-09-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2024-09-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2024-09-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-09-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2024-09-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2024-09-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2024-09-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2024-09-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2024-09-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2024-08-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-08-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1091 1.1091 1.1087 1.1087 0.0004 0.04%
2024-08-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2024-08-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1087 1.1087 1.1093 1.1093 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2024-08-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2024-08-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2024-08-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1097 1.1097 1.1091 1.1091 0.0006 0.05%
2024-08-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2024-08-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1090 1.1090 1.1099 1.1099 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1102 1.1102 0.0005 0.05%
2024-08-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2024-08-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2024-07-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2024-07-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1094 1.1094 1.1089 1.1089 0.0005 0.05%
2024-07-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2024-07-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1086 1.1086 1.1081 1.1081 0.0005 0.05%
2024-07-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2024-07-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-07-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2024-07-22 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2024-07-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2024-07-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2024-07-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2024-07-16 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2024-07-15 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2024-07-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2024-07-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2024-07-10 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-07-09 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1058 1.1058 1.1054 1.1054 0.0004 0.04%
2024-07-08 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-07-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2024-07-02 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2024-07-01 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-06-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-06-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-06-26 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2024-06-25 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2024-06-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-06-21 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2024-06-20 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-06-19 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2024-06-18 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2024-06-17 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2024-06-14 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-06-13 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2024-06-12 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2024-06-11 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-06-07 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-06-06 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-06-05 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2024-06-04 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2024-06-03 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1022 1.1022 1.1017 1.1017 0.0005 0.05%
2024-05-31 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-05-30 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-05-29 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2024-05-28 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2024-05-27 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2024-05-24 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-05-23 012591 廣發(fā)添財180天滾動持有債券A 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%