廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(012591)
今天最新凈值
1.1316
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1316
- 成立日期：2021-07-08
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：18.5199億
- 最近資產(chǎn)：20.57億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一月廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A(012591)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
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| 2025-05-20 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1315 |
1.1312 |
1.1312 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1312 |
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| 2025-05-16 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1309 |
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1.1307 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1307 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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1.1305 |
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| 2025-05-08 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1301 |
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1.1296 |
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| 2025-05-07 |
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1.1295 |
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| 2025-05-06 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1295 |
1.1295 |
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1.1291 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1291 |
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1.1288 |
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| 2025-04-29 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
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1.1288 |
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| 2025-04-28 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1283 |
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| 2025-04-25 |
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廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
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| 2025-04-24 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
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| 2025-04-23 |
012591 |
廣發(fā)添財(cái)180天滾動(dòng)持有債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1284 |
1.1284 |
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