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南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A(南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)A)基金凈值查詢(012584)

今天最新凈值 1.3035 0.0168 1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2942 -0.0093 -0.7117%
  • 累計(jì)凈值：1.3035
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6370億
  • 最近資產(chǎn)：6.54億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃亮 王士聰
近一季南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A|南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月混合(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A(012584)基金累計(jì)收益率8.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2989 1.2989 1.3035 1.3035 -0.0046 -0.35%
2025-05-21 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.3035 1.3035 1.2867 1.2867 0.0168 1.31%
2025-05-20 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2867 1.2867 1.2685 1.2685 0.0182 1.43%
2025-05-19 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2685 1.2685 1.2603 1.2603 0.0082 0.65%
2025-05-16 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2603 1.2603 1.2629 1.2629 -0.0026 -0.21%
2025-05-15 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2629 1.2629 1.2683 1.2683 -0.0054 -0.43%
2025-05-14 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2683 1.2683 1.2529 1.2529 0.0154 1.23%
2025-05-13 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2529 1.2529 1.2576 1.2576 -0.0047 -0.37%
2025-05-12 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2576 1.2576 1.2536 1.2536 0.0040 0.32%
2025-05-09 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2536 1.2536 1.2523 1.2523 0.0013 0.10%
2025-05-08 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2523 1.2523 1.2578 1.2578 -0.0055 -0.44%
2025-05-07 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2578 1.2578 1.2715 1.2715 -0.0137 -1.08%
2025-05-06 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2715 1.2715 1.2548 1.2548 0.0167 1.33%
2025-04-30 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2548 1.2548 1.2558 1.2558 -0.0010 -0.08%
2025-04-29 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2558 1.2558 1.2368 1.2368 0.0190 1.54%
2025-04-28 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2368 1.2368 1.2208 1.2208 0.0160 1.31%
2025-04-25 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2208 1.2208 1.2269 1.2269 -0.0061 -0.50%
2025-04-24 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2269 1.2269 1.2337 1.2337 -0.0068 -0.55%
2025-04-23 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2337 1.2337 1.2187 1.2187 0.0150 1.23%
2025-04-22 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2187 1.2187 1.2095 1.2095 0.0092 0.76%
2025-04-21 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2095 1.2095 1.2096 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2096 1.2096 1.2103 1.2103 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2103 1.2103 1.1935 1.1935 0.0168 1.41%
2025-04-16 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1935 1.1935 1.2187 1.2187 -0.0252 -2.07%
2025-04-15 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2187 1.2187 1.2090 1.2090 0.0097 0.80%
2025-04-14 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2090 1.2090 1.1734 1.1734 0.0356 3.03%
2025-04-11 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1734 1.1734 1.1625 1.1625 0.0109 0.94%
2025-04-10 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1625 1.1625 1.1424 1.1424 0.0201 1.76%
2025-04-09 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1424 1.1424 1.1163 1.1163 0.0261 2.34%
2025-04-08 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1163 1.1163 1.0787 1.0787 0.0376 3.49%
2025-04-07 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.0787 1.0787 1.2546 1.2546 -0.1759 -14.02%
2025-04-03 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2546 1.2546 1.2753 1.2753 -0.0207 -1.62%
2025-04-02 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2753 1.2753 1.2853 1.2853 -0.0100 -0.78%
2025-04-01 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2853 1.2853 1.2617 1.2617 0.0236 1.87%
2025-03-31 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2617 1.2617 1.2800 1.2800 -0.0183 -1.43%
2025-03-28 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2800 1.2800 1.2881 1.2881 -0.0081 -0.63%
2025-03-27 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2881 1.2881 1.2645 1.2645 0.0236 1.87%
2025-03-26 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2645 1.2645 1.2381 1.2381 0.0264 2.13%
2025-03-25 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2381 1.2381 1.2839 1.2839 -0.0458 -3.57%
2025-03-24 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2839 1.2839 1.2767 1.2767 0.0072 0.56%
2025-03-21 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2767 1.2767 1.3157 1.3157 -0.0390 -2.96%
2025-03-20 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.3157 1.3157 1.3461 1.3461 -0.0304 -2.26%
2025-03-19 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.3461 1.3461 1.3328 1.3328 0.0133 1.00%
2025-03-18 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.3328 1.3328 1.2947 1.2947 0.0381 2.94%
2025-03-17 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2947 1.2947 1.2698 1.2698 0.0249 1.96%
2025-03-14 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2698 1.2698 1.2459 1.2459 0.0239 1.92%
2025-03-13 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2459 1.2459 1.2604 1.2604 -0.0145 -1.15%
2025-03-12 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2604 1.2604 1.2754 1.2754 -0.0150 -1.18%
2025-03-11 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2754 1.2754 1.2397 1.2397 0.0357 2.88%
2025-03-10 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2397 1.2397 1.2533 1.2533 -0.0136 -1.09%
2025-03-07 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2533 1.2533 1.2629 1.2629 -0.0096 -0.76%
2025-03-06 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2629 1.2629 1.2086 1.2086 0.0543 4.49%
2025-03-05 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.2086 1.2086 1.1527 1.1527 0.0559 4.85%
2025-03-04 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1527 1.1527 1.1544 1.1544 -0.0017 -0.15%
2025-03-03 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1544 1.1544 1.1303 1.1303 0.0241 2.13%
2025-02-28 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1303 1.1303 1.1773 1.1773 -0.0470 -3.99%
2025-02-27 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1773 1.1773 1.1909 1.1909 -0.0136 -1.14%
2025-02-26 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1909 1.1909 1.1582 1.1582 0.0327 2.82%
2025-02-25 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1582 1.1582 1.1792 1.1792 -0.0210 -1.78%
2025-02-24 012584 南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混合(QDII)A 1.1792 1.1792 1.1960 1.1960 -0.0168 -1.40%