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交銀品質增長一年混合A基金凈值查詢(012582)

今天最新凈值 0.7674 -0.0044 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7585 -0.0049 -0.6379%
  • 累計凈值：0.7674
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3067億
  • 最近資產：18.25億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：韓威俊
今年以來交銀品質增長一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀品質增長一年混合A(012582)基金累計收益率6.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7634 0.7634 0.7674 0.7674 -0.0040 -0.52%
2025-05-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7674 0.7674 0.7718 0.7718 -0.0044 -0.57%
2025-05-20 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7718 0.7718 0.7619 0.7619 0.0099 1.30%
2025-05-19 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2025-05-16 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7637 0.7637 0.7680 0.7680 -0.0043 -0.56%
2025-05-15 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7680 0.7680 0.7697 0.7697 -0.0017 -0.22%
2025-05-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7697 0.7697 0.7653 0.7653 0.0044 0.57%
2025-05-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7653 0.7653 0.7630 0.7630 0.0023 0.30%
2025-05-12 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7630 0.7630 0.7615 0.7615 0.0015 0.20%
2025-05-09 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7615 0.7615 0.7553 0.7553 0.0062 0.82%
2025-05-08 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7553 0.7553 0.7544 0.7544 0.0009 0.12%
2025-05-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7544 0.7544 0.7560 0.7560 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7560 0.7560 0.7581 0.7581 -0.0021 -0.28%
2025-04-30 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7581 0.7581 0.7623 0.7623 -0.0042 -0.55%
2025-04-29 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7623 0.7623 0.7582 0.7582 0.0041 0.54%
2025-04-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7582 0.7582 0.7594 0.7594 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7594 0.7594 0.7630 0.7630 -0.0036 -0.47%
2025-04-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7630 0.7630 0.7515 0.7515 0.0115 1.53%
2025-04-23 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7515 0.7515 0.7481 0.7481 0.0034 0.45%
2025-04-22 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7481 0.7481 0.7470 0.7470 0.0011 0.15%
2025-04-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7470 0.7470 0.7415 0.7415 0.0055 0.74%
2025-04-18 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7415 0.7415 0.7491 0.7491 -0.0076 -1.01%
2025-04-17 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7491 0.7491 0.7413 0.7413 0.0078 1.05%
2025-04-16 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7413 0.7413 0.7473 0.7473 -0.0060 -0.80%
2025-04-15 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7473 0.7473 0.7392 0.7392 0.0081 1.10%
2025-04-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7392 0.7392 0.7299 0.7299 0.0093 1.27%
2025-04-11 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7299 0.7299 0.7343 0.7343 -0.0044 -0.60%
2025-04-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7343 0.7343 0.7220 0.7220 0.0123 1.70%
2025-04-09 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7220 0.7220 0.7119 0.7119 0.0101 1.42%
2025-04-08 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7119 0.7119 0.6935 0.6935 0.0184 2.65%
2025-04-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6935 0.6935 0.7400 0.7400 -0.0465 -6.28%
2025-04-03 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7400 0.7400 0.7407 0.7407 -0.0007 -0.09%
2025-04-02 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7407 0.7407 0.7396 0.7396 0.0011 0.15%
2025-04-01 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7396 0.7396 0.7329 0.7329 0.0067 0.91%
2025-03-31 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7329 0.7329 0.7342 0.7342 -0.0013 -0.18%
2025-03-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7342 0.7342 0.7370 0.7370 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7370 0.7370 0.7270 0.7270 0.0100 1.38%
2025-03-26 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7270 0.7270 0.7278 0.7278 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7278 0.7278 0.7345 0.7345 -0.0067 -0.91%
2025-03-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7345 0.7345 0.7287 0.7287 0.0058 0.80%
2025-03-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7287 0.7287 0.7367 0.7367 -0.0080 -1.09%
2025-03-20 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7367 0.7367 0.7433 0.7433 -0.0066 -0.89%
2025-03-19 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7433 0.7433 0.7486 0.7486 -0.0053 -0.71%
2025-03-18 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7486 0.7486 0.7426 0.7426 0.0060 0.81%
2025-03-17 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7426 0.7426 0.7516 0.7516 -0.0090 -1.20%
2025-03-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7516 0.7516 0.7291 0.7291 0.0225 3.09%
2025-03-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7291 0.7291 0.7287 0.7287 0.0004 0.05%
2025-03-12 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7287 0.7287 0.7323 0.7323 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7323 0.7323 0.7180 0.7180 0.0143 1.99%
2025-03-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7180 0.7180 0.7169 0.7169 0.0011 0.15%
2025-03-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7169 0.7169 0.7148 0.7148 0.0021 0.29%
2025-03-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7148 0.7148 0.7021 0.7021 0.0127 1.81%
2025-03-05 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7021 0.7021 0.6980 0.6980 0.0041 0.59%
2025-03-04 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6980 0.6980 0.6994 0.6994 -0.0014 -0.20%
2025-03-03 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6994 0.6994 0.7015 0.7015 -0.0021 -0.30%
2025-02-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7015 0.7015 0.7034 0.7034 -0.0019 -0.27%
2025-02-27 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7034 0.7034 0.6882 0.6882 0.0152 2.21%
2025-02-26 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6882 0.6882 0.6813 0.6813 0.0069 1.01%
2025-02-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6813 0.6813 0.6888 0.6888 -0.0075 -1.09%
2025-02-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6888 0.6888 0.6875 0.6875 0.0013 0.19%
2025-02-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6875 0.6875 0.6887 0.6887 -0.0012 -0.17%
2025-02-20 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6887 0.6887 0.6870 0.6870 0.0017 0.25%
2025-02-19 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6870 0.6870 0.6854 0.6854 0.0016 0.23%
2025-02-18 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6854 0.6854 0.6892 0.6892 -0.0038 -0.55%
2025-02-17 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6892 0.6892 0.6933 0.6933 -0.0041 -0.59%
2025-02-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6933 0.6933 0.6881 0.6881 0.0052 0.76%
2025-02-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6881 0.6881 0.6850 0.6850 0.0031 0.45%
2025-02-12 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6850 0.6850 0.6794 0.6794 0.0056 0.82%
2025-02-11 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6794 0.6794 0.6816 0.6816 -0.0022 -0.32%
2025-02-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6816 0.6816 0.6822 0.6822 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6822 0.6822 0.6779 0.6779 0.0043 0.63%
2025-02-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6779 0.6779 0.6768 0.6768 0.0011 0.16%
2025-02-05 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6768 0.6768 0.6919 0.6919 -0.0151 -2.18%
2025-01-27 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6919 0.6919 0.6904 0.6904 0.0015 0.22%
2025-01-22 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6922 0.6922 0.7042 0.7042 -0.0120 -1.70%
2025-01-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6946 0.6946 0.6811 0.6811 0.0135 1.98%
2025-01-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6811 0.6811 0.6852 0.6852 -0.0041 -0.60%
2025-01-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6852 0.6852 0.6899 0.6899 -0.0047 -0.68%
2025-01-09 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6899 0.6899 0.6935 0.6935 -0.0036 -0.52%
2025-01-08 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6935 0.6935 0.6911 0.6911 0.0024 0.35%
2025-01-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6911 0.6911 0.6887 0.6887 0.0024 0.35%
2025-01-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6887 0.6887 0.6998 0.6998 -0.0111 -1.59%
2025-01-03 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6998 0.6998 0.7065 0.7065 -0.0067 -0.95%
2025-01-02 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7065 0.7065 0.7150 0.7150 -0.0085 -1.19%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%