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交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012582)

今天最新凈值 0.7634 -0.0040 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7634
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3067億
  • 最近資產(chǎn)：21.23億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金012582重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.01% -0.47% -0.0423%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.0000 6.03% -1.21% -0.0730%
000596 古井貢酒 0.0000 5.96% -1.21% -0.0721%
600600 青島啤酒 0.0000 5.39% -0.59% -0.0318%
000729 燕京啤酒 0.0000 5.06% -0.29% -0.0147%
605499 東鵬飲料 0.0000 5.05% -1.12% -0.0566%
603259 藥明康德 0.0000 5.03% -1.18% -0.0594%
301498 乖寶寵物 0.0000 5.02% -0.03% -0.0015%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.99% -0.21% -0.0105%
600398 海瀾之家 0.0000 4.88% -4.04% -0.1972%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.42% -0.5591% 91.23%
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.17% -0.87%
2025-05-22 -0.52% -0.14%
2025-05-21 -0.57% -0.12%
2025-05-20 1.30% 0.70%
2025-05-19 -0.24% -0.46%
2025-05-16 -0.56% -0.48%
2025-05-15 -0.22% -0.45%
2025-05-14 0.57% 0.71%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金012582實(shí)時(shí)估值圖
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金012582實(shí)時(shí)估值圖
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%