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交銀品質增長一年混合A基金凈值查詢(012582)

今天最新凈值 0.7674 -0.0044 -0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7663 -0.0011 -0.1390%
  • 累計凈值：0.7674
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3067億
  • 最近資產(chǎn)：18.25億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一季交銀品質增長一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀品質增長一年混合A(012582)基金累計收益率11.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7634 0.7634 0.7674 0.7674 -0.0040 -0.52%
2025-05-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7674 0.7674 0.7718 0.7718 -0.0044 -0.57%
2025-05-20 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7718 0.7718 0.7619 0.7619 0.0099 1.30%
2025-05-19 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2025-05-16 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7637 0.7637 0.7680 0.7680 -0.0043 -0.56%
2025-05-15 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7680 0.7680 0.7697 0.7697 -0.0017 -0.22%
2025-05-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7697 0.7697 0.7653 0.7653 0.0044 0.57%
2025-05-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7653 0.7653 0.7630 0.7630 0.0023 0.30%
2025-05-12 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7630 0.7630 0.7615 0.7615 0.0015 0.20%
2025-05-09 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7615 0.7615 0.7553 0.7553 0.0062 0.82%
2025-05-08 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7553 0.7553 0.7544 0.7544 0.0009 0.12%
2025-05-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7544 0.7544 0.7560 0.7560 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7560 0.7560 0.7581 0.7581 -0.0021 -0.28%
2025-04-30 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7581 0.7581 0.7623 0.7623 -0.0042 -0.55%
2025-04-29 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7623 0.7623 0.7582 0.7582 0.0041 0.54%
2025-04-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7582 0.7582 0.7594 0.7594 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7594 0.7594 0.7630 0.7630 -0.0036 -0.47%
2025-04-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7630 0.7630 0.7515 0.7515 0.0115 1.53%
2025-04-23 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7515 0.7515 0.7481 0.7481 0.0034 0.45%
2025-04-22 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7481 0.7481 0.7470 0.7470 0.0011 0.15%
2025-04-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7470 0.7470 0.7415 0.7415 0.0055 0.74%
2025-04-18 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7415 0.7415 0.7491 0.7491 -0.0076 -1.01%
2025-04-17 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7491 0.7491 0.7413 0.7413 0.0078 1.05%
2025-04-16 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7413 0.7413 0.7473 0.7473 -0.0060 -0.80%
2025-04-15 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7473 0.7473 0.7392 0.7392 0.0081 1.10%
2025-04-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7392 0.7392 0.7299 0.7299 0.0093 1.27%
2025-04-11 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7299 0.7299 0.7343 0.7343 -0.0044 -0.60%
2025-04-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7343 0.7343 0.7220 0.7220 0.0123 1.70%
2025-04-09 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7220 0.7220 0.7119 0.7119 0.0101 1.42%
2025-04-08 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7119 0.7119 0.6935 0.6935 0.0184 2.65%
2025-04-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6935 0.6935 0.7400 0.7400 -0.0465 -6.28%
2025-04-03 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7400 0.7400 0.7407 0.7407 -0.0007 -0.09%
2025-04-02 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7407 0.7407 0.7396 0.7396 0.0011 0.15%
2025-04-01 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7396 0.7396 0.7329 0.7329 0.0067 0.91%
2025-03-31 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7329 0.7329 0.7342 0.7342 -0.0013 -0.18%
2025-03-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7342 0.7342 0.7370 0.7370 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7370 0.7370 0.7270 0.7270 0.0100 1.38%
2025-03-26 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7270 0.7270 0.7278 0.7278 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7278 0.7278 0.7345 0.7345 -0.0067 -0.91%
2025-03-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7345 0.7345 0.7287 0.7287 0.0058 0.80%
2025-03-21 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7287 0.7287 0.7367 0.7367 -0.0080 -1.09%
2025-03-20 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7367 0.7367 0.7433 0.7433 -0.0066 -0.89%
2025-03-19 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7433 0.7433 0.7486 0.7486 -0.0053 -0.71%
2025-03-18 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7486 0.7486 0.7426 0.7426 0.0060 0.81%
2025-03-17 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7426 0.7426 0.7516 0.7516 -0.0090 -1.20%
2025-03-14 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7516 0.7516 0.7291 0.7291 0.0225 3.09%
2025-03-13 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7291 0.7291 0.7287 0.7287 0.0004 0.05%
2025-03-12 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7287 0.7287 0.7323 0.7323 -0.0036 -0.49%
2025-03-11 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7323 0.7323 0.7180 0.7180 0.0143 1.99%
2025-03-10 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7180 0.7180 0.7169 0.7169 0.0011 0.15%
2025-03-07 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7169 0.7169 0.7148 0.7148 0.0021 0.29%
2025-03-06 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7148 0.7148 0.7021 0.7021 0.0127 1.81%
2025-03-05 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7021 0.7021 0.6980 0.6980 0.0041 0.59%
2025-03-04 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6980 0.6980 0.6994 0.6994 -0.0014 -0.20%
2025-03-03 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6994 0.6994 0.7015 0.7015 -0.0021 -0.30%
2025-02-28 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7015 0.7015 0.7034 0.7034 -0.0019 -0.27%
2025-02-27 012582 交銀品質增長一年混合A 0.7034 0.7034 0.6882 0.6882 0.0152 2.21%
2025-02-26 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6882 0.6882 0.6813 0.6813 0.0069 1.01%
2025-02-25 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6813 0.6813 0.6888 0.6888 -0.0075 -1.09%
2025-02-24 012582 交銀品質增長一年混合A 0.6888 0.6888 0.6875 0.6875 0.0013 0.19%