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交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金凈值查詢(012582)

今天最新凈值 0.7674 -0.0044 -0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7577 -0.0057 -0.7471%
  • 累計(jì)凈值：0.7674
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3067億
  • 最近資產(chǎn)：18.25億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
近一周交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A(012582)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 0.7634 0.7634 0.7674 0.7674 -0.0040 -0.52%
2025-05-21 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 0.7674 0.7674 0.7718 0.7718 -0.0044 -0.57%
2025-05-20 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 0.7718 0.7718 0.7619 0.7619 0.0099 1.30%
2025-05-19 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 0.7619 0.7619 0.7637 0.7637 -0.0018 -0.24%
2025-05-16 012582 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 0.7637 0.7637 0.7680 0.7680 -0.0043 -0.56%