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恒越樂享添利混合C基金凈值查詢(012573)

今天最新凈值 0.9591 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9589 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：0.9591
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8483億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
近一周恒越樂享添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越樂享添利混合C(012573)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012573 恒越樂享添利混合C 0.9574 0.9574 0.9591 0.9591 -0.0017 -0.18%
2025-05-22 012573 恒越樂享添利混合C 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012573 恒越樂享添利混合C 0.9592 0.9592 0.9552 0.9552 0.0040 0.42%
2025-05-20 012573 恒越樂享添利混合C 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2025-05-19 012573 恒越樂享添利混合C 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%