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恒越樂享添利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012573)

今天最新凈值 0.9591 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9591
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8483億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
恒越樂享添利混合C基金012573重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.32% 0.57% 0.0075%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.99% 0.05% 0.0005%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.79% 0.06% 0.0005%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.79% -0.55% -0.0043%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.78% -0.59% -0.0046%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.77% 0.25% 0.0019%
01787 山東黃金 0.0000 0.74% 0.00% 0.0000%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.70% -1.25% -0.0088%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.64% 1.28% 0.0082%
02318 中國(guó)平安 0.0000 0.59% -0.33% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.11% -0.001% 11.14%
恒越樂享添利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.18% -0.01%
2025-05-22 -0.01% -0.03%
2025-05-21 0.42% 0.23%
2025-05-20 0.10% 0.12%
2025-05-19 0.12% -0.02%
2025-05-16 -0.06% -0.03%
2025-05-15 -0.30% -0.10%
2025-05-14 0.22% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
恒越樂享添利混合C基金012573實(shí)時(shí)估值圖
恒越樂享添利混合C基金012573實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%