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恒越樂享添利混合C基金凈值查詢(012573)

今天最新凈值 0.9591 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9589 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：0.9591
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8483億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳
近一月恒越樂享添利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越樂享添利混合C(012573)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012573 恒越樂享添利混合C 0.9574 0.9574 0.9591 0.9591 -0.0017 -0.18%
2025-05-22 012573 恒越樂享添利混合C 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012573 恒越樂享添利混合C 0.9592 0.9592 0.9552 0.9552 0.0040 0.42%
2025-05-20 012573 恒越樂享添利混合C 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2025-05-19 012573 恒越樂享添利混合C 0.9542 0.9542 0.9531 0.9531 0.0011 0.12%
2025-05-16 012573 恒越樂享添利混合C 0.9531 0.9531 0.9537 0.9537 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012573 恒越樂享添利混合C 0.9537 0.9537 0.9566 0.9566 -0.0029 -0.30%
2025-05-14 012573 恒越樂享添利混合C 0.9566 0.9566 0.9545 0.9545 0.0021 0.22%
2025-05-13 012573 恒越樂享添利混合C 0.9545 0.9545 0.9564 0.9564 -0.0019 -0.20%
2025-05-12 012573 恒越樂享添利混合C 0.9564 0.9564 0.9521 0.9521 0.0043 0.45%
2025-05-09 012573 恒越樂享添利混合C 0.9521 0.9521 0.9528 0.9528 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012573 恒越樂享添利混合C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2025-05-07 012573 恒越樂享添利混合C 0.9518 0.9518 0.9490 0.9490 0.0028 0.30%
2025-05-06 012573 恒越樂享添利混合C 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32%
2025-04-30 012573 恒越樂享添利混合C 0.9460 0.9460 0.9477 0.9477 -0.0017 -0.18%
2025-04-29 012573 恒越樂享添利混合C 0.9477 0.9477 0.9479 0.9479 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012573 恒越樂享添利混合C 0.9479 0.9479 0.9475 0.9475 0.0004 0.04%
2025-04-25 012573 恒越樂享添利混合C 0.9475 0.9475 0.9482 0.9482 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 012573 恒越樂享添利混合C 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%