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天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C(天弘中證新材料指數(shù)C)基金凈值查詢(012562)

今天最新凈值 0.5366 0.0066 1.2500% 2024-11-29
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5366
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8904億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 劉笑明
近半年天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C|天弘中證新材料指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C(012562)基金累計收益率-16.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-11-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5366 0.5366 0.5300 0.5300 0.0066 1.25%
2024-11-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5300 0.5300 0.5345 0.5345 -0.0045 -0.84%
2024-11-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5345 0.5345 0.5234 0.5234 0.0111 2.12%
2024-11-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5234 0.5234 0.5313 0.5313 -0.0079 -1.49%
2024-11-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5313 0.5313 0.5275 0.5275 0.0038 0.72%