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天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C(天弘中證新材料指數(shù)C)基金凈值查詢(012562)

今天最新凈值 0.5366 0.0066 1.2500% 2024-11-29
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5366
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8904億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 劉笑明
近一年天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C|天弘中證新材料指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C(012562)基金累計收益率-31.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-11-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5366 0.5366 0.5300 0.5300 0.0066 1.25%
2024-11-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5300 0.5300 0.5345 0.5345 -0.0045 -0.84%
2024-11-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5345 0.5345 0.5234 0.5234 0.0111 2.12%
2024-11-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5234 0.5234 0.5313 0.5313 -0.0079 -1.49%
2024-11-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5313 0.5313 0.5275 0.5275 0.0038 0.72%
2024-11-22 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5275 0.5275 0.5465 0.5465 -0.0190 -3.48%
2024-11-21 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5465 0.5465 0.5462 0.5462 0.0003 0.05%
2024-11-20 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5462 0.5462 0.5466 0.5466 -0.0004 -0.07%
2024-11-19 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5466 0.5466 0.5322 0.5322 0.0144 2.71%
2024-11-18 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5322 0.5322 0.5372 0.5372 -0.0050 -0.93%
2024-11-15 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5372 0.5372 0.5557 0.5557 -0.0185 -3.33%
2024-11-14 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5557 0.5557 0.5733 0.5733 -0.0176 -3.07%
2024-11-13 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5733 0.5733 0.5721 0.5721 0.0012 0.21%
2024-11-12 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5721 0.5721 0.5785 0.5785 -0.0064 -1.11%
2024-11-11 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5785 0.5785 0.5587 0.5587 0.0198 3.54%
2024-11-08 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5587 0.5587 0.5555 0.5555 0.0032 0.58%
2024-11-07 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5555 0.5555 0.5485 0.5485 0.0070 1.28%
2024-11-06 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5485 0.5485 0.5483 0.5483 0.0002 0.04%
2024-11-05 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5483 0.5483 0.5311 0.5311 0.0172 3.24%
2024-11-04 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5311 0.5311 0.5232 0.5232 0.0079 1.51%
2024-11-01 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5232 0.5232 0.5308 0.5308 -0.0076 -1.43%
2024-10-31 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5308 0.5308 0.5255 0.5255 0.0053 1.01%
2024-10-30 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5255 0.5255 0.5288 0.5288 -0.0033 -0.62%
2024-10-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5288 0.5288 0.5372 0.5372 -0.0084 -1.56%
2024-10-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5372 0.5372 0.5355 0.5355 0.0017 0.32%
2024-10-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5355 0.5355 0.5148 0.5148 0.0207 4.02%
2024-10-24 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5148 0.5148 0.5246 0.5246 -0.0098 -1.87%
2024-10-23 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5246 0.5246 0.5150 0.5150 0.0096 1.86%
2024-10-22 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5150 0.5150 0.5102 0.5102 0.0048 0.94%
2024-10-21 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5102 0.5102 0.5018 0.5018 0.0084 1.67%
2024-10-18 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5018 0.5018 0.4751 0.4751 0.0267 5.62%
2024-10-17 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4751 0.4751 0.4812 0.4812 -0.0061 -1.27%
2024-10-16 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4812 0.4812 0.4896 0.4896 -0.0084 -1.72%
2024-10-15 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4896 0.4896 0.4995 0.4995 -0.0099 -1.98%
2024-10-14 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4995 0.4995 0.4893 0.4893 0.0102 2.08%
2024-10-11 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4893 0.4893 0.5140 0.5140 -0.0247 -4.81%
2024-10-10 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5140 0.5140 0.5217 0.5217 -0.0077 -1.48%
2024-10-09 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5217 0.5217 0.5666 0.5666 -0.0449 -7.92%
2024-10-08 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5666 0.5666 0.5166 0.5166 0.0500 9.68%
2024-09-30 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.5166 0.5166 0.4682 0.4682 0.0484 10.34%
2024-09-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4682 0.4682 0.4365 0.4365 0.0317 7.26%
2024-09-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4365 0.4365 0.4206 0.4206 0.0159 3.78%
2024-09-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4206 0.4206 0.4173 0.4173 0.0033 0.79%
2024-09-24 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4173 0.4173 0.3983 0.3983 0.0190 4.77%
2024-09-23 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.3983 0.3983 0.3993 0.3993 -0.0010 -0.25%
2024-09-20 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.3993 0.3993 0.4035 0.4035 -0.0042 -1.04%
2024-09-19 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4035 0.4035 0.3986 0.3986 0.0049 1.23%
2024-09-18 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.3986 0.3986 0.3982 0.3982 0.0004 0.10%
2024-09-13 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.3982 0.3982 0.4054 0.4054 -0.0072 -1.78%
2024-09-12 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4054 0.4054 0.4070 0.4070 -0.0016 -0.39%
2024-09-11 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4070 0.4070 0.4015 0.4015 0.0055 1.37%
2024-09-10 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4015 0.4015 0.4040 0.4040 -0.0025 -0.62%
2024-09-09 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4040 0.4040 0.4074 0.4074 -0.0034 -0.83%
2024-09-06 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4074 0.4074 0.4134 0.4134 -0.0060 -1.45%
2024-09-05 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4134 0.4134 0.4132 0.4132 0.0002 0.05%
2024-09-04 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4132 0.4132 0.4134 0.4134 -0.0002 -0.05%
2024-09-03 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4134 0.4134 0.4061 0.4061 0.0073 1.80%
2024-09-02 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4061 0.4061 0.4164 0.4164 -0.0103 -2.47%
2024-08-30 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4164 0.4164 0.4080 0.4080 0.0084 2.06%
2024-08-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4080 0.4080 0.4017 0.4017 0.0063 1.57%
2024-08-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4017 0.4017 0.4007 0.4007 0.0010 0.25%
2024-08-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4007 0.4007 0.4042 0.4042 -0.0035 -0.87%
2024-08-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4042 0.4042 0.4008 0.4008 0.0034 0.85%
2024-08-23 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4008 0.4008 0.4007 0.4007 0.0001 0.02%
2024-08-22 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4007 0.4007 0.4042 0.4042 -0.0035 -0.87%
2024-08-21 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4042 0.4042 0.4044 0.4044 -0.0002 -0.05%
2024-08-20 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4044 0.4044 0.4091 0.4091 -0.0047 -1.15%
2024-08-19 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4091 0.4091 0.4105 0.4105 -0.0014 -0.34%
2024-08-16 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4105 0.4105 0.4142 0.4142 -0.0037 -0.89%
2024-08-15 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4142 0.4142 0.4115 0.4115 0.0027 0.66%
2024-08-14 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4115 0.4115 0.4181 0.4181 -0.0066 -1.58%
2024-08-13 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4181 0.4181 0.4164 0.4164 0.0017 0.41%
2024-08-12 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4164 0.4164 0.4183 0.4183 -0.0019 -0.45%
2024-08-09 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4183 0.4183 0.4226 0.4226 -0.0043 -1.02%
2024-08-08 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4226 0.4226 0.4225 0.4225 0.0001 0.02%
2024-08-07 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4225 0.4225 0.4233 0.4233 -0.0008 -0.19%
2024-08-06 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4233 0.4233 0.4187 0.4187 0.0046 1.10%
2024-08-05 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4187 0.4187 0.4260 0.4260 -0.0073 -1.71%
2024-08-02 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4260 0.4260 0.4322 0.4322 -0.0062 -1.43%
2024-07-31 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4375 0.4375 0.4245 0.4245 0.0130 3.06%
2024-07-30 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4245 0.4245 0.4261 0.4261 -0.0016 -0.38%
2024-07-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4261 0.4261 0.4321 0.4321 -0.0060 -1.39%
2024-07-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4321 0.4321 0.4255 0.4255 0.0066 1.55%
2024-07-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4255 0.4255 0.4237 0.4237 0.0018 0.42%
2024-07-24 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4237 0.4237 0.4287 0.4287 -0.0050 -1.17%
2024-07-23 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4287 0.4287 0.4426 0.4426 -0.0139 -3.14%
2024-07-22 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4426 0.4426 0.4447 0.4447 -0.0021 -0.47%
2024-07-19 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4447 0.4447 0.4402 0.4402 0.0045 1.02%
2024-07-18 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4402 0.4402 0.4374 0.4374 0.0028 0.64%
2024-07-17 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4374 0.4374 0.4373 0.4373 0.0001 0.02%
2024-07-16 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4373 0.4373 0.4325 0.4325 0.0048 1.11%
2024-07-15 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4325 0.4325 0.4358 0.4358 -0.0033 -0.76%
2024-07-12 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4358 0.4358 0.4329 0.4329 0.0029 0.67%
2024-07-11 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4329 0.4329 0.4213 0.4213 0.0116 2.75%
2024-07-10 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4213 0.4213 0.4203 0.4203 0.0010 0.24%
2024-07-09 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4203 0.4203 0.4174 0.4174 0.0029 0.69%
2024-07-08 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4174 0.4174 0.4256 0.4256 -0.0082 -1.93%
2024-07-05 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4256 0.4256 0.4257 0.4257 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4257 0.4257 0.4308 0.4308 -0.0051 -1.18%
2024-07-03 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4308 0.4308 0.4307 0.4307 0.0001 0.02%
2024-07-02 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4307 0.4307 0.4364 0.4364 -0.0057 -1.31%
2024-07-01 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4364 0.4364 0.4346 0.4346 0.0018 0.41%
2024-06-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4346 0.4346 0.4381 0.4381 -0.0035 -0.80%
2024-06-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4381 0.4381 0.4466 0.4466 -0.0085 -1.90%
2024-06-26 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4466 0.4466 0.4399 0.4399 0.0067 1.52%
2024-06-25 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4399 0.4399 0.4458 0.4458 -0.0059 -1.32%
2024-06-24 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4458 0.4458 0.4517 0.4517 -0.0059 -1.31%
2024-06-21 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4517 0.4517 0.4532 0.4532 -0.0015 -0.33%
2024-06-20 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4532 0.4532 0.4603 0.4603 -0.0071 -1.54%
2024-06-19 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4603 0.4603 0.4669 0.4669 -0.0066 -1.41%
2024-06-18 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4669 0.4669 0.4680 0.4680 -0.0011 -0.24%
2024-06-17 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4680 0.4680 0.4649 0.4649 0.0031 0.67%
2024-06-14 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4649 0.4649 0.4642 0.4642 0.0007 0.15%
2024-06-13 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4642 0.4642 0.4666 0.4666 -0.0024 -0.51%
2024-06-12 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4666 0.4666 0.4685 0.4685 -0.0019 -0.41%
2024-06-11 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4685 0.4685 0.4663 0.4663 0.0022 0.47%
2024-06-07 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4663 0.4663 0.4750 0.4750 -0.0087 -1.83%
2024-06-06 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4750 0.4750 0.4808 0.4808 -0.0058 -1.21%
2024-06-05 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4808 0.4808 0.4825 0.4825 -0.0017 -0.35%
2024-06-04 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4825 0.4825 0.4770 0.4770 0.0055 1.15%
2024-06-03 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4770 0.4770 0.4772 0.4772 -0.0002 -0.04%
2024-05-31 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4772 0.4772 0.4817 0.4817 -0.0045 -0.93%
2024-05-30 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4817 0.4817 0.4824 0.4824 -0.0007 -0.15%
2024-05-29 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4824 0.4824 0.4779 0.4779 0.0045 0.94%
2024-05-28 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4779 0.4779 0.4818 0.4818 -0.0039 -0.81%
2024-05-27 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4818 0.4818 0.4796 0.4796 0.0022 0.46%
2024-05-24 012562 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C 0.4796 0.4796 0.4850 0.4850 -0.0054 -1.11%