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中歐景氣前瞻一年混合A(中歐景氣前瞻一年持有混合A)基金凈值查詢(012557)

今天最新凈值 0.6742 -0.0008 -0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6660 -0.0057 -0.8443%
  • 累計(jì)凈值：0.6742
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一季中歐景氣前瞻一年混合A|中歐景氣前瞻一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐景氣前瞻一年混合A(012557)基金累計(jì)收益率-13.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6717 0.6717 0.6742 0.6742 -0.0025 -0.37%
2025-05-20 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6742 0.6742 0.6750 0.6750 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6750 0.6750 0.6701 0.6701 0.0049 0.73%
2025-05-16 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6701 0.6701 0.6764 0.6764 -0.0063 -0.93%
2025-05-15 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6764 0.6764 0.6915 0.6915 -0.0151 -2.18%
2025-05-14 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6915 0.6915 0.6945 0.6945 -0.0030 -0.43%
2025-05-13 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6945 0.6945 0.7222 0.7222 -0.0277 -3.84%
2025-05-12 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7222 0.7222 0.6930 0.6930 0.0292 4.21%
2025-05-09 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6930 0.6930 0.7088 0.7088 -0.0158 -2.23%
2025-05-08 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7088 0.7088 0.7026 0.7026 0.0062 0.88%
2025-05-07 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7026 0.7026 0.6893 0.6893 0.0133 1.93%
2025-05-06 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6893 0.6893 0.6785 0.6785 0.0108 1.59%
2025-04-30 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6785 0.6785 0.6710 0.6710 0.0075 1.12%
2025-04-29 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00%
2025-04-28 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6710 0.6710 0.6685 0.6685 0.0025 0.37%
2025-04-25 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6685 0.6685 0.6701 0.6701 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6701 0.6701 0.6763 0.6763 -0.0062 -0.92%
2025-04-23 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6763 0.6763 0.6724 0.6724 0.0039 0.58%
2025-04-22 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6724 0.6724 0.6680 0.6680 0.0044 0.66%
2025-04-21 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6680 0.6680 0.6608 0.6608 0.0072 1.09%
2025-04-18 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6608 0.6608 0.6657 0.6657 -0.0049 -0.74%
2025-04-17 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6657 0.6657 0.6674 0.6674 -0.0017 -0.25%
2025-04-16 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6674 0.6674 0.6760 0.6760 -0.0086 -1.27%
2025-04-15 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6760 0.6760 0.6956 0.6956 -0.0196 -2.82%
2025-04-14 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6956 0.6956 0.6904 0.6904 0.0052 0.75%
2025-04-11 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6904 0.6904 0.6735 0.6735 0.0169 2.51%
2025-04-10 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6735 0.6735 0.6617 0.6617 0.0118 1.78%
2025-04-09 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6617 0.6617 0.6183 0.6183 0.0434 7.02%
2025-04-08 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6183 0.6183 0.6092 0.6092 0.0091 1.49%
2025-04-07 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6092 0.6092 0.6818 0.6818 -0.0726 -10.65%
2025-04-03 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6818 0.6818 0.6832 0.6832 -0.0014 -0.20%
2025-04-02 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6832 0.6832 0.6854 0.6854 -0.0022 -0.32%
2025-04-01 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6854 0.6854 0.6784 0.6784 0.0070 1.03%
2025-03-31 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6784 0.6784 0.6922 0.6922 -0.0138 -1.99%
2025-03-28 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6922 0.6922 0.7024 0.7024 -0.0102 -1.45%
2025-03-27 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7024 0.7024 0.7100 0.7100 -0.0076 -1.07%
2025-03-26 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23%
2025-03-25 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7084 0.7084 0.7089 0.7089 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7089 0.7089 0.7122 0.7122 -0.0033 -0.46%
2025-03-21 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7122 0.7122 0.7274 0.7274 -0.0152 -2.09%
2025-03-20 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7274 0.7274 0.7275 0.7275 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7275 0.7275 0.7311 0.7311 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7311 0.7311 0.7303 0.7303 0.0008 0.11%
2025-03-17 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7303 0.7303 0.7279 0.7279 0.0024 0.33%
2025-03-14 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7279 0.7279 0.7292 0.7292 -0.0013 -0.18%
2025-03-13 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7292 0.7292 0.7355 0.7355 -0.0063 -0.86%
2025-03-12 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7355 0.7355 0.7461 0.7461 -0.0106 -1.42%
2025-03-11 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7461 0.7461 0.7356 0.7356 0.0105 1.43%
2025-03-10 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7356 0.7356 0.7458 0.7458 -0.0102 -1.37%
2025-03-07 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7458 0.7458 0.7460 0.7460 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7460 0.7460 0.7300 0.7300 0.0160 2.19%
2025-03-05 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7300 0.7300 0.7158 0.7158 0.0142 1.98%
2025-03-04 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7158 0.7158 0.7063 0.7063 0.0095 1.35%
2025-03-03 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7063 0.7063 0.7129 0.7129 -0.0066 -0.93%
2025-02-28 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7129 0.7129 0.7415 0.7415 -0.0286 -3.86%
2025-02-27 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7415 0.7415 0.7646 0.7646 -0.0231 -3.02%
2025-02-26 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7646 0.7646 0.7561 0.7561 0.0085 1.12%
2025-02-25 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7561 0.7561 0.7654 0.7654 -0.0093 -1.22%
2025-02-24 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7654 0.7654 0.7740 0.7740 -0.0086 -1.11%