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中歐景氣前瞻一年混合A(中歐景氣前瞻一年持有混合A)基金凈值查詢(012557)

今天最新凈值 0.6717 -0.0025 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6660 -0.0057 -0.8443%
  • 累計凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐景氣前瞻一年混合A|中歐景氣前瞻一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐景氣前瞻一年混合A(012557)基金累計收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6673 0.6673 0.6717 0.6717 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6717 0.6717 0.6742 0.6742 -0.0025 -0.37%
2025-05-20 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6742 0.6742 0.6750 0.6750 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6750 0.6750 0.6701 0.6701 0.0049 0.73%
2025-05-16 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6701 0.6701 0.6764 0.6764 -0.0063 -0.93%
2025-05-15 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6764 0.6764 0.6915 0.6915 -0.0151 -2.18%
2025-05-14 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6915 0.6915 0.6945 0.6945 -0.0030 -0.43%
2025-05-13 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6945 0.6945 0.7222 0.7222 -0.0277 -3.84%
2025-05-12 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7222 0.7222 0.6930 0.6930 0.0292 4.21%
2025-05-09 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6930 0.6930 0.7088 0.7088 -0.0158 -2.23%
2025-05-08 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7088 0.7088 0.7026 0.7026 0.0062 0.88%
2025-05-07 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.7026 0.7026 0.6893 0.6893 0.0133 1.93%
2025-05-06 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6893 0.6893 0.6785 0.6785 0.0108 1.59%
2025-04-30 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6785 0.6785 0.6710 0.6710 0.0075 1.12%
2025-04-29 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00%
2025-04-28 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6710 0.6710 0.6685 0.6685 0.0025 0.37%
2025-04-25 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6685 0.6685 0.6701 0.6701 -0.0016 -0.24%
2025-04-24 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6701 0.6701 0.6763 0.6763 -0.0062 -0.92%
2025-04-23 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6763 0.6763 0.6724 0.6724 0.0039 0.58%