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中歐景氣前瞻一年混合A(中歐景氣前瞻一年持有混合A)基金凈值查詢(012557)

今天最新凈值 0.6717 -0.0025 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6665 -0.0052 -0.7712%
  • 累計(jì)凈值：0.6717
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1321億
  • 最近資產(chǎn)：4.51億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一周中歐景氣前瞻一年混合A|中歐景氣前瞻一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐景氣前瞻一年混合A(012557)基金累計(jì)收益率-1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6673 0.6673 0.6717 0.6717 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6717 0.6717 0.6742 0.6742 -0.0025 -0.37%
2025-05-20 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6742 0.6742 0.6750 0.6750 -0.0008 -0.12%
2025-05-19 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6750 0.6750 0.6701 0.6701 0.0049 0.73%
2025-05-16 012557 中歐景氣前瞻一年混合A 0.6701 0.6701 0.6764 0.6764 -0.0063 -0.93%