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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶食品ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012549)

今天最新凈值 0.6559 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6559
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7578億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近半年華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶食品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012549)基金累計(jì)收益率-3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6544 0.6544 0.6559 0.6559 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6559 0.6559 0.0000 0.00%
2025-05-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6518 0.6518 0.0041 0.63%
2025-05-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6518 0.6518 0.6563 0.6563 -0.0045 -0.69%
2025-05-16 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6623 0.6623 -0.0060 -0.91%
2025-05-15 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6623 0.6623 0.6650 0.6650 -0.0027 -0.41%
2025-05-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6650 0.6650 0.6565 0.6565 0.0085 1.29%
2025-05-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6579 0.6579 0.6561 0.6561 0.0018 0.27%
2025-05-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6561 0.6561 0.6554 0.6554 0.0007 0.11%
2025-05-08 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6554 0.6554 0.6526 0.6526 0.0028 0.43%
2025-05-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6512 0.6512 0.0014 0.21%
2025-05-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6496 0.6496 0.0016 0.25%
2025-04-30 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6496 0.6496 0.6482 0.6482 0.0014 0.22%
2025-04-29 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6513 0.6513 -0.0031 -0.48%
2025-04-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6513 0.6513 0.6524 0.6524 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6546 0.6546 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6546 0.6546 0.6553 0.6553 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6553 0.6553 0.6577 0.6577 -0.0024 -0.36%
2025-04-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6577 0.6577 0.6567 0.6567 0.0010 0.15%
2025-04-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6567 0.6567 0.6612 0.6612 -0.0045 -0.68%
2025-04-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6612 0.6612 0.6673 0.6673 -0.0061 -0.91%
2025-04-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6673 0.6673 0.6635 0.6635 0.0038 0.57%
2025-04-16 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6635 0.6635 0.6602 0.6602 0.0033 0.50%
2025-04-15 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6575 0.6575 0.0027 0.41%
2025-04-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6599 0.6599 -0.0024 -0.36%
2025-04-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6658 0.6658 -0.0059 -0.89%
2025-04-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6658 0.6658 0.6633 0.6633 0.0025 0.38%
2025-04-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6633 0.6633 0.6526 0.6526 0.0107 1.64%
2025-04-08 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6332 0.6332 0.0194 3.06%
2025-04-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6593 0.6593 -0.0261 -3.96%
2025-04-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6593 0.6593 0.6520 0.6520 0.0073 1.12%
2025-04-02 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6520 0.6520 0.6538 0.6538 -0.0018 -0.28%
2025-04-01 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6538 0.6538 0.6509 0.6509 0.0029 0.45%
2025-03-31 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6509 0.6509 0.6566 0.6566 -0.0057 -0.87%
2025-03-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6566 0.6566 0.6613 0.6613 -0.0047 -0.71%
2025-03-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6613 0.6613 0.6552 0.6552 0.0061 0.93%
2025-03-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6552 0.6552 0.6559 0.6559 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6563 0.6563 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6547 0.6547 0.0016 0.24%
2025-03-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6547 0.6547 0.6630 0.6630 -0.0083 -1.25%
2025-03-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6723 0.6723 -0.0093 -1.38%
2025-03-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6723 0.6723 0.6757 0.6757 -0.0034 -0.50%
2025-03-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6757 0.6757 0.6798 0.6798 -0.0041 -0.60%
2025-03-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6798 0.6798 0.6810 0.6810 -0.0012 -0.18%
2025-03-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6810 0.6810 0.6503 0.6503 0.0307 4.72%
2025-03-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6512 0.6512 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6571 0.6571 -0.0059 -0.90%
2025-03-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6571 0.6571 0.6439 0.6439 0.0132 2.05%
2025-03-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6439 0.6439 0.6465 0.6465 -0.0026 -0.40%
2025-03-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6465 0.6465 0.6399 0.6399 0.0066 1.03%
2025-03-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6399 0.6399 0.6300 0.6300 0.0099 1.57%
2025-03-05 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6304 0.6304 -0.0004 -0.06%
2025-03-04 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6304 0.6304 0.6349 0.6349 -0.0045 -0.71%
2025-03-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6349 0.6349 0.6400 0.6400 -0.0051 -0.80%
2025-02-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6400 0.6400 0.6405 0.6405 -0.0005 -0.08%
2025-02-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12%
2025-02-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6272 0.6272 0.6217 0.6217 0.0055 0.88%
2025-02-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6217 0.6217 0.6314 0.6314 -0.0097 -1.54%
2025-02-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6314 0.6314 0.6287 0.6287 0.0027 0.43%
2025-02-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6287 0.6287 0.6273 0.6273 0.0014 0.22%
2025-02-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6273 0.6273 0.6289 0.6289 -0.0016 -0.25%
2025-02-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6289 0.6289 0.6240 0.6240 0.0049 0.79%
2025-02-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6240 0.6240 0.6295 0.6295 -0.0055 -0.87%
2025-02-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6295 0.6295 0.6299 0.6299 -0.0004 -0.06%
2025-02-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6299 0.6299 0.6310 0.6310 -0.0011 -0.17%
2025-02-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6310 0.6310 0.6190 0.6190 0.0120 1.94%
2025-02-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6190 0.6190 0.6125 0.6125 0.0065 1.06%
2025-02-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6125 0.6125 0.6169 0.6169 -0.0044 -0.71%
2025-02-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6169 0.6169 0.6173 0.6173 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6173 0.6173 0.6101 0.6101 0.0072 1.18%
2025-02-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6101 0.6101 0.6058 0.6058 0.0043 0.71%
2025-02-05 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6058 0.6058 0.6177 0.6177 -0.0119 -1.93%
2025-01-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6177 0.6177 0.6182 0.6182 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6182 0.6182 0.6274 0.6274 -0.0092 -1.47%
2025-01-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6309 0.6309 0.6200 0.6200 0.0109 1.76%
2025-01-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-01-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6178 0.6178 0.6255 0.6255 -0.0077 -1.23%
2025-01-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6255 0.6255 0.6255 0.6255 0.0000 0.00%
2025-01-08 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6255 0.6255 0.6261 0.6261 -0.0006 -0.10%
2025-01-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6261 0.6261 0.6257 0.6257 0.0004 0.06%
2025-01-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6257 0.6257 0.6381 0.6381 -0.0124 -1.94%
2025-01-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6381 0.6381 0.6459 0.6459 -0.0078 -1.21%
2025-01-02 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6459 0.6459 0.6588 0.6588 -0.0129 -1.96%
2024-12-31 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6588 0.6588 0.6605 0.6605 -0.0017 -0.26%
2024-12-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6627 0.6627 0.6637 0.6637 -0.0010 -0.15%
2024-12-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6637 0.6637 0.6666 0.6666 -0.0029 -0.44%
2024-12-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6666 0.6666 0.6603 0.6603 0.0063 0.95%
2024-12-23 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6603 0.6603 0.6642 0.6642 -0.0039 -0.59%
2024-12-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6642 0.6642 0.6637 0.6637 0.0005 0.08%
2024-12-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6637 0.6637 0.6719 0.6719 -0.0082 -1.22%
2024-12-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6719 0.6719 0.6723 0.6723 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6723 0.6723 0.6705 0.6705 0.0018 0.27%
2024-12-16 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6705 0.6705 0.6795 0.6795 -0.0090 -1.32%
2024-12-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6795 0.6795 0.6980 0.6980 -0.0185 -2.65%
2024-12-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6980 0.6980 0.6846 0.6846 0.0134 1.96%
2024-12-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6846 0.6846 0.6782 0.6782 0.0064 0.94%
2024-12-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6782 0.6782 0.6663 0.6663 0.0119 1.79%
2024-12-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6663 0.6663 0.6685 0.6685 -0.0022 -0.33%
2024-12-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6685 0.6685 0.6630 0.6630 0.0055 0.83%
2024-12-05 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6661 0.6661 -0.0031 -0.47%
2024-12-04 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6661 0.6661 0.6710 0.6710 -0.0049 -0.73%
2024-12-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6710 0.6710 0.6711 0.6711 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6711 0.6711 0.6666 0.6666 0.0045 0.68%
2024-11-29 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6666 0.6666 0.6575 0.6575 0.0091 1.38%
2024-11-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6641 0.6641 -0.0066 -0.99%
2024-11-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6641 0.6641 0.6556 0.6556 0.0085 1.30%
2024-11-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6556 0.6556 0.6512 0.6512 0.0044 0.68%
2024-11-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6527 0.6527 -0.0015 -0.23%