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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶食品ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012549)

今天最新凈值 0.6544 -0.0015 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6544
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7578億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一季華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶食品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012549)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6544 0.6544 -0.0032 -0.49%
2025-05-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6544 0.6544 0.6559 0.6559 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6559 0.6559 0.0000 0.00%
2025-05-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6518 0.6518 0.0041 0.63%
2025-05-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6518 0.6518 0.6563 0.6563 -0.0045 -0.69%
2025-05-16 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6623 0.6623 -0.0060 -0.91%
2025-05-15 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6623 0.6623 0.6650 0.6650 -0.0027 -0.41%
2025-05-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6650 0.6650 0.6565 0.6565 0.0085 1.29%
2025-05-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6579 0.6579 0.6561 0.6561 0.0018 0.27%
2025-05-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6561 0.6561 0.6554 0.6554 0.0007 0.11%
2025-05-08 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6554 0.6554 0.6526 0.6526 0.0028 0.43%
2025-05-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6512 0.6512 0.0014 0.21%
2025-05-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6496 0.6496 0.0016 0.25%
2025-04-30 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6496 0.6496 0.6482 0.6482 0.0014 0.22%
2025-04-29 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6513 0.6513 -0.0031 -0.48%
2025-04-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6513 0.6513 0.6524 0.6524 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6546 0.6546 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6546 0.6546 0.6553 0.6553 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6553 0.6553 0.6577 0.6577 -0.0024 -0.36%
2025-04-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6577 0.6577 0.6567 0.6567 0.0010 0.15%
2025-04-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6567 0.6567 0.6612 0.6612 -0.0045 -0.68%
2025-04-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6612 0.6612 0.6673 0.6673 -0.0061 -0.91%
2025-04-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6673 0.6673 0.6635 0.6635 0.0038 0.57%
2025-04-16 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6635 0.6635 0.6602 0.6602 0.0033 0.50%
2025-04-15 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6602 0.6602 0.6575 0.6575 0.0027 0.41%
2025-04-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6575 0.6575 0.6599 0.6599 -0.0024 -0.36%
2025-04-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6599 0.6599 0.6658 0.6658 -0.0059 -0.89%
2025-04-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6658 0.6658 0.6633 0.6633 0.0025 0.38%
2025-04-09 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6633 0.6633 0.6526 0.6526 0.0107 1.64%
2025-04-08 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6332 0.6332 0.0194 3.06%
2025-04-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6593 0.6593 -0.0261 -3.96%
2025-04-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6593 0.6593 0.6520 0.6520 0.0073 1.12%
2025-04-02 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6520 0.6520 0.6538 0.6538 -0.0018 -0.28%
2025-04-01 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6538 0.6538 0.6509 0.6509 0.0029 0.45%
2025-03-31 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6509 0.6509 0.6566 0.6566 -0.0057 -0.87%
2025-03-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6566 0.6566 0.6613 0.6613 -0.0047 -0.71%
2025-03-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6613 0.6613 0.6552 0.6552 0.0061 0.93%
2025-03-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6552 0.6552 0.6559 0.6559 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6563 0.6563 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6547 0.6547 0.0016 0.24%
2025-03-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6547 0.6547 0.6630 0.6630 -0.0083 -1.25%
2025-03-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6630 0.6630 0.6723 0.6723 -0.0093 -1.38%
2025-03-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6723 0.6723 0.6757 0.6757 -0.0034 -0.50%
2025-03-18 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6757 0.6757 0.6798 0.6798 -0.0041 -0.60%
2025-03-17 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6798 0.6798 0.6810 0.6810 -0.0012 -0.18%
2025-03-14 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6810 0.6810 0.6503 0.6503 0.0307 4.72%
2025-03-13 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6503 0.6503 0.6512 0.6512 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6571 0.6571 -0.0059 -0.90%
2025-03-11 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6571 0.6571 0.6439 0.6439 0.0132 2.05%
2025-03-10 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6439 0.6439 0.6465 0.6465 -0.0026 -0.40%
2025-03-07 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6465 0.6465 0.6399 0.6399 0.0066 1.03%
2025-03-06 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6399 0.6399 0.6300 0.6300 0.0099 1.57%
2025-03-05 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6300 0.6300 0.6304 0.6304 -0.0004 -0.06%
2025-03-04 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6304 0.6304 0.6349 0.6349 -0.0045 -0.71%
2025-03-03 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6349 0.6349 0.6400 0.6400 -0.0051 -0.80%
2025-02-28 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6400 0.6400 0.6405 0.6405 -0.0005 -0.08%
2025-02-27 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6405 0.6405 0.6272 0.6272 0.0133 2.12%
2025-02-26 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6272 0.6272 0.6217 0.6217 0.0055 0.88%
2025-02-25 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6217 0.6217 0.6314 0.6314 -0.0097 -1.54%
2025-02-24 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6314 0.6314 0.6287 0.6287 0.0027 0.43%