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華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶食品ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012549)

今天最新凈值 0.6559 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6559
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7578億
  • 最近資產：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：蔣俊陽
近一月華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶食品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012549)基金累計收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6544 0.6544 0.6559 0.6559 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6559 0.6559 0.0000 0.00%
2025-05-20 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6518 0.6518 0.0041 0.63%
2025-05-19 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6518 0.6518 0.6563 0.6563 -0.0045 -0.69%
2025-05-16 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6563 0.6563 0.6623 0.6623 -0.0060 -0.91%
2025-05-15 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6623 0.6623 0.6650 0.6650 -0.0027 -0.41%
2025-05-14 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6650 0.6650 0.6565 0.6565 0.0085 1.29%
2025-05-13 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6565 0.6565 0.6579 0.6579 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6579 0.6579 0.6561 0.6561 0.0018 0.27%
2025-05-09 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6561 0.6561 0.6554 0.6554 0.0007 0.11%
2025-05-08 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6554 0.6554 0.6526 0.6526 0.0028 0.43%
2025-05-07 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6512 0.6512 0.0014 0.21%
2025-05-06 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6496 0.6496 0.0016 0.25%
2025-04-30 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6496 0.6496 0.6482 0.6482 0.0014 0.22%
2025-04-29 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6482 0.6482 0.6513 0.6513 -0.0031 -0.48%
2025-04-28 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6513 0.6513 0.6524 0.6524 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6546 0.6546 -0.0022 -0.34%
2025-04-24 012549 華寶中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6546 0.6546 0.6553 0.6553 -0.0007 -0.11%