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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶食品ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012549)

今天最新凈值 0.6544 -0.0015 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6544
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7578億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽
近一周華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶食品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012549)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6512 0.6512 0.6544 0.6544 -0.0032 -0.49%
2025-05-22 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6544 0.6544 0.6559 0.6559 -0.0015 -0.23%
2025-05-21 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6559 0.6559 0.0000 0.00%
2025-05-20 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6559 0.6559 0.6518 0.6518 0.0041 0.63%
2025-05-19 012549 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6518 0.6518 0.6563 0.6563 -0.0045 -0.69%