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嘉實中證新能源汽車指數(shù)A基金凈值查詢(012543)

今天最新凈值 0.5463 0.0090 1.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5402 0.0011 0.1992%
  • 累計凈值：0.5463
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證新能源汽車指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證新能源汽車指數(shù)A(012543)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012543 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A 0.5391 0.5391 0.5463 0.5463 -0.0072 -1.32%
2025-05-21 012543 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A 0.5463 0.5463 0.5373 0.5373 0.0090 1.68%
2025-05-20 012543 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A 0.5373 0.5373 0.5331 0.5331 0.0042 0.79%
2025-05-19 012543 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A 0.5331 0.5331 0.5355 0.5355 -0.0024 -0.45%
2025-05-16 012543 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A 0.5355 0.5355 0.5314 0.5314 0.0041 0.77%