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嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A基金凈值查詢(012543)

今天最新凈值 0.5463 0.0090 1.6800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5328 -0.0063 -1.1670%
  • 累計(jì)凈值：0.5463
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A(012543)基金累計(jì)收益率-4.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5391 0.5391 0.5463 0.5463 -0.0072 -1.32%
2025-05-21 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5463 0.5463 0.5373 0.5373 0.0090 1.68%
2025-05-20 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5373 0.5373 0.5331 0.5331 0.0042 0.79%
2025-05-19 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5331 0.5331 0.5355 0.5355 -0.0024 -0.45%
2025-05-16 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5355 0.5355 0.5314 0.5314 0.0041 0.77%
2025-05-15 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5314 0.5314 0.5391 0.5391 -0.0077 -1.43%
2025-05-14 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5391 0.5391 0.5354 0.5354 0.0037 0.69%
2025-05-13 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5354 0.5354 0.5379 0.5379 -0.0025 -0.46%
2025-05-12 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5379 0.5379 0.5260 0.5260 0.0119 2.26%
2025-05-09 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5260 0.5260 0.5273 0.5273 -0.0013 -0.25%
2025-05-08 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5273 0.5273 0.5220 0.5220 0.0053 1.02%
2025-05-07 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5220 0.5220 0.5229 0.5229 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5229 0.5229 0.5142 0.5142 0.0087 1.69%
2025-04-30 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5142 0.5142 0.5073 0.5073 0.0069 1.36%
2025-04-29 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5073 0.5073 0.5052 0.5052 0.0021 0.42%
2025-04-28 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5052 0.5052 0.5125 0.5125 -0.0073 -1.42%
2025-04-25 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5125 0.5125 0.5104 0.5104 0.0021 0.41%
2025-04-24 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5104 0.5104 0.5118 0.5118 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5118 0.5118 0.5027 0.5027 0.0091 1.81%
2025-04-22 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5027 0.5027 0.5051 0.5051 -0.0024 -0.48%
2025-04-21 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5051 0.5051 0.4950 0.4950 0.0101 2.04%
2025-04-18 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4950 0.4950 0.4931 0.4931 0.0019 0.39%
2025-04-17 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4931 0.4931 0.4946 0.4946 -0.0015 -0.30%
2025-04-16 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4946 0.4946 0.5017 0.5017 -0.0071 -1.42%
2025-04-15 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5017 0.5017 0.5016 0.5016 0.0001 0.02%
2025-04-14 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5016 0.5016 0.4988 0.4988 0.0028 0.56%
2025-04-11 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4988 0.4988 0.4902 0.4902 0.0086 1.75%
2025-04-10 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4902 0.4902 0.4779 0.4779 0.0123 2.57%
2025-04-09 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4779 0.4779 0.4763 0.4763 0.0016 0.34%
2025-04-08 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4763 0.4763 0.4765 0.4765 -0.0002 -0.04%
2025-04-07 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.4765 0.4765 0.5359 0.5359 -0.0594 -11.08%
2025-04-03 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5359 0.5359 0.5427 0.5427 -0.0068 -1.25%
2025-04-02 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5427 0.5427 0.5412 0.5412 0.0015 0.28%
2025-04-01 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5412 0.5412 0.5446 0.5446 -0.0034 -0.62%
2025-03-31 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5446 0.5446 0.5523 0.5523 -0.0077 -1.39%
2025-03-28 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5523 0.5523 0.5579 0.5579 -0.0056 -1.00%
2025-03-27 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5579 0.5579 0.5565 0.5565 0.0014 0.25%
2025-03-26 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5565 0.5565 0.5558 0.5558 0.0007 0.13%
2025-03-25 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5558 0.5558 0.5579 0.5579 -0.0021 -0.38%
2025-03-24 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5579 0.5579 0.5580 0.5580 -0.0001 -0.02%
2025-03-21 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5580 0.5580 0.5750 0.5750 -0.0170 -2.96%
2025-03-20 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5750 0.5750 0.5790 0.5790 -0.0040 -0.69%
2025-03-19 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5790 0.5790 0.5760 0.5760 0.0030 0.52%
2025-03-18 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5760 0.5760 0.5744 0.5744 0.0016 0.28%
2025-03-17 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5744 0.5744 0.5786 0.5786 -0.0042 -0.73%
2025-03-14 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5786 0.5786 0.5653 0.5653 0.0133 2.35%
2025-03-13 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5653 0.5653 0.5714 0.5714 -0.0061 -1.07%
2025-03-12 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5714 0.5714 0.5757 0.5757 -0.0043 -0.75%
2025-03-11 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5757 0.5757 0.5749 0.5749 0.0008 0.14%
2025-03-10 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5749 0.5749 0.5736 0.5736 0.0013 0.23%
2025-03-07 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5736 0.5736 0.5797 0.5797 -0.0061 -1.05%
2025-03-06 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5797 0.5797 0.5712 0.5712 0.0085 1.49%
2025-03-05 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5712 0.5712 0.5705 0.5705 0.0007 0.12%
2025-03-04 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5705 0.5705 0.5790 0.5790 -0.0085 -1.47%
2025-03-03 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5790 0.5790 0.5632 0.5632 0.0158 2.81%
2025-02-28 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5632 0.5632 0.5811 0.5811 -0.0179 -3.08%
2025-02-27 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5811 0.5811 0.5776 0.5776 0.0035 0.61%
2025-02-26 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5776 0.5776 0.5689 0.5689 0.0087 1.53%
2025-02-25 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5689 0.5689 0.5700 0.5700 -0.0011 -0.19%
2025-02-24 012543 嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 0.5700 0.5700 0.5728 0.5728 -0.0028 -0.49%