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金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢(012542)

今天最新凈值 0.4847 0.0032 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4778 -0.0061 -1.2613%
  • 累計(jì)凈值：0.4847
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4480億
  • 最近資產(chǎn)：9.01億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 歐陽(yáng)娟
近一季金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(012542)基金累計(jì)收益率-5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4839 0.4839 0.4847 0.4847 -0.0008 -0.17%
2025-05-20 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4847 0.4847 0.4815 0.4815 0.0032 0.66%
2025-05-19 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4815 0.4815 0.4816 0.4816 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4816 0.4816 0.4809 0.4809 0.0007 0.15%
2025-05-15 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4809 0.4809 0.4896 0.4896 -0.0087 -1.78%
2025-05-14 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4896 0.4896 0.4871 0.4871 0.0025 0.51%
2025-05-13 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4871 0.4871 0.4929 0.4929 -0.0058 -1.18%
2025-05-12 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4929 0.4929 0.4795 0.4795 0.0134 2.79%
2025-05-09 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4795 0.4795 0.4851 0.4851 -0.0056 -1.15%
2025-05-08 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4851 0.4851 0.4816 0.4816 0.0035 0.73%
2025-05-07 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4816 0.4816 0.4884 0.4884 -0.0068 -1.39%
2025-05-06 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4884 0.4884 0.4775 0.4775 0.0109 2.28%
2025-04-30 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4775 0.4775 0.4694 0.4694 0.0081 1.73%
2025-04-29 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4694 0.4694 0.4674 0.4674 0.0020 0.43%
2025-04-28 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4674 0.4674 0.4727 0.4727 -0.0053 -1.12%
2025-04-25 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4727 0.4727 0.4675 0.4675 0.0052 1.11%
2025-04-24 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4675 0.4675 0.4681 0.4681 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4681 0.4681 0.4560 0.4560 0.0121 2.65%
2025-04-22 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4560 0.4560 0.4576 0.4576 -0.0016 -0.35%
2025-04-21 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4576 0.4576 0.4501 0.4501 0.0075 1.67%
2025-04-18 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4501 0.4501 0.4492 0.4492 0.0009 0.20%
2025-04-17 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4492 0.4492 0.4472 0.4472 0.0020 0.45%
2025-04-16 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4472 0.4472 0.4582 0.4582 -0.0110 -2.40%
2025-04-15 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4582 0.4582 0.4607 0.4607 -0.0025 -0.54%
2025-04-14 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4607 0.4607 0.4558 0.4558 0.0049 1.08%
2025-04-11 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4558 0.4558 0.4449 0.4449 0.0109 2.45%
2025-04-10 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4449 0.4449 0.4358 0.4358 0.0091 2.09%
2025-04-09 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4358 0.4358 0.4255 0.4255 0.0103 2.42%
2025-04-08 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4255 0.4255 0.4255 0.4255 0.0000 0.00%
2025-04-07 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4255 0.4255 0.4829 0.4829 -0.0574 -11.89%
2025-04-03 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4829 0.4829 0.4945 0.4945 -0.0116 -2.35%
2025-04-02 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4945 0.4945 0.4924 0.4924 0.0021 0.43%
2025-04-01 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4924 0.4924 0.4955 0.4955 -0.0031 -0.63%
2025-03-31 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4955 0.4955 0.5026 0.5026 -0.0071 -1.41%
2025-03-28 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5026 0.5026 0.5086 0.5086 -0.0060 -1.18%
2025-03-27 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5086 0.5086 0.5083 0.5083 0.0003 0.06%
2025-03-26 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5083 0.5083 0.5028 0.5028 0.0055 1.09%
2025-03-25 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5028 0.5028 0.5187 0.5187 -0.0159 -3.07%
2025-03-24 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5187 0.5187 0.5159 0.5159 0.0028 0.54%
2025-03-21 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5159 0.5159 0.5339 0.5339 -0.0180 -3.37%
2025-03-20 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5339 0.5339 0.5375 0.5375 -0.0036 -0.67%
2025-03-19 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5375 0.5375 0.5423 0.5423 -0.0048 -0.89%
2025-03-18 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5423 0.5423 0.5355 0.5355 0.0068 1.27%
2025-03-17 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5355 0.5355 0.5302 0.5302 0.0053 1.00%
2025-03-14 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5302 0.5302 0.5173 0.5173 0.0129 2.49%
2025-03-13 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5173 0.5173 0.5319 0.5319 -0.0146 -2.74%
2025-03-12 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5319 0.5319 0.5325 0.5325 -0.0006 -0.11%
2025-03-11 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5325 0.5325 0.5355 0.5355 -0.0030 -0.56%
2025-03-10 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5355 0.5355 0.5469 0.5469 -0.0114 -2.08%
2025-03-07 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5469 0.5469 0.5488 0.5488 -0.0019 -0.35%
2025-03-06 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5488 0.5488 0.5346 0.5346 0.0142 2.66%
2025-03-05 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5346 0.5346 0.5220 0.5220 0.0126 2.41%
2025-03-04 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5220 0.5220 0.5184 0.5184 0.0036 0.69%
2025-03-03 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5184 0.5184 0.5237 0.5237 -0.0053 -1.01%
2025-02-28 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5237 0.5237 0.5475 0.5475 -0.0238 -4.35%
2025-02-27 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5475 0.5475 0.5578 0.5578 -0.0103 -1.85%
2025-02-26 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5578 0.5578 0.5481 0.5481 0.0097 1.77%
2025-02-25 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5481 0.5481 0.5513 0.5513 -0.0032 -0.58%
2025-02-24 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.5513 0.5513 0.5510 0.5510 0.0003 0.05%