搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢(012542)

今天最新凈值 0.4775 -0.0064 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4758 -0.0017 -0.3546%
  • 累計(jì)凈值：0.4775
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4480億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 歐陽娟
近一月金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(012542)基金累計(jì)收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4764 0.4764 0.4775 0.4775 -0.0011 -0.23%
2025-05-22 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4775 0.4775 0.4839 0.4839 -0.0064 -1.32%
2025-05-21 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4839 0.4839 0.4847 0.4847 -0.0008 -0.17%
2025-05-20 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4847 0.4847 0.4815 0.4815 0.0032 0.66%
2025-05-19 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4815 0.4815 0.4816 0.4816 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4816 0.4816 0.4809 0.4809 0.0007 0.15%
2025-05-15 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4809 0.4809 0.4896 0.4896 -0.0087 -1.78%
2025-05-14 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4896 0.4896 0.4871 0.4871 0.0025 0.51%
2025-05-13 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4871 0.4871 0.4929 0.4929 -0.0058 -1.18%
2025-05-12 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4929 0.4929 0.4795 0.4795 0.0134 2.79%
2025-05-09 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4795 0.4795 0.4851 0.4851 -0.0056 -1.15%
2025-05-08 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4851 0.4851 0.4816 0.4816 0.0035 0.73%
2025-05-07 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4816 0.4816 0.4884 0.4884 -0.0068 -1.39%
2025-05-06 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4884 0.4884 0.4775 0.4775 0.0109 2.28%
2025-04-30 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4775 0.4775 0.4694 0.4694 0.0081 1.73%
2025-04-29 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4694 0.4694 0.4674 0.4674 0.0020 0.43%
2025-04-28 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4674 0.4674 0.4727 0.4727 -0.0053 -1.12%
2025-04-25 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4727 0.4727 0.4675 0.4675 0.0052 1.11%
2025-04-24 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4675 0.4675 0.4681 0.4681 -0.0006 -0.13%