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金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢(012542)

今天最新凈值 0.4775 -0.0064 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4758 -0.0017 -0.3546%
  • 累計(jì)凈值：0.4775
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4480億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 歐陽(yáng)娟
近一周金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(012542)基金累計(jì)收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4764 0.4764 0.4775 0.4775 -0.0011 -0.23%
2025-05-22 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4775 0.4775 0.4839 0.4839 -0.0064 -1.32%
2025-05-21 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4839 0.4839 0.4847 0.4847 -0.0008 -0.17%
2025-05-20 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4847 0.4847 0.4815 0.4815 0.0032 0.66%
2025-05-19 012542 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.4815 0.4815 0.4816 0.4816 -0.0001 -0.02%