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華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶化工ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012538)

今天最新凈值 0.5639 -0.0061 -1.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5639
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7377億
  • 最近資產：1.83億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：陳建華
近半年華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶化工ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012538)基金累計收益率-4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5621 0.5621 0.5639 0.5639 -0.0018 -0.32%
2025-05-22 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5639 0.5639 0.5700 0.5700 -0.0061 -1.07%
2025-05-21 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5700 0.5700 0.5681 0.5681 0.0019 0.33%
2025-05-20 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5681 0.5681 0.5668 0.5668 0.0013 0.23%
2025-05-19 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5668 0.5668 0.5679 0.5679 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-05-15 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5740 0.5740 -0.0052 -0.91%
2025-05-14 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5706 0.5706 0.0034 0.60%
2025-05-13 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5706 0.5706 0.5699 0.5699 0.0007 0.12%
2025-05-12 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5699 0.5699 0.5628 0.5628 0.0071 1.26%
2025-05-09 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5628 0.5628 0.5661 0.5661 -0.0033 -0.58%
2025-05-08 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5661 0.5661 0.5688 0.5688 -0.0027 -0.47%
2025-05-07 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5649 0.5649 0.0039 0.69%
2025-05-06 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5563 0.5563 0.0086 1.55%
2025-04-30 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5563 0.5563 0.5555 0.5555 0.0008 0.14%
2025-04-29 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5555 0.5555 0.5544 0.5544 0.0011 0.20%
2025-04-28 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5585 0.5585 -0.0041 -0.73%
2025-04-25 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5585 0.5585 0.5544 0.5544 0.0041 0.74%
2025-04-24 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5556 0.5556 -0.0012 -0.22%
2025-04-23 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5556 0.5556 0.5513 0.5513 0.0043 0.78%
2025-04-22 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5513 0.5513 0.5512 0.5512 0.0001 0.02%
2025-04-21 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5512 0.5512 0.5458 0.5458 0.0054 0.99%
2025-04-18 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5458 0.5458 0.5458 0.5458 0.0000 0.00%
2025-04-17 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5458 0.5458 0.5465 0.5465 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5465 0.5465 0.5503 0.5503 -0.0038 -0.69%
2025-04-15 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5503 0.5503 0.5552 0.5552 -0.0049 -0.88%
2025-04-14 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5552 0.5552 0.5530 0.5530 0.0022 0.40%
2025-04-11 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.18%
2025-04-10 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5520 0.5520 0.5442 0.5442 0.0078 1.43%
2025-04-09 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2025-04-08 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5334 0.5334 0.0077 1.44%
2025-04-07 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5334 0.5334 0.5810 0.5810 -0.0476 -8.19%
2025-04-03 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5810 0.5810 0.5881 0.5881 -0.0071 -1.21%
2025-04-02 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5874 0.5874 0.0007 0.12%
2025-04-01 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5874 0.5874 0.5846 0.5846 0.0028 0.48%
2025-03-31 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5846 0.5846 0.5903 0.5903 -0.0057 -0.97%
2025-03-28 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5903 0.5903 0.5985 0.5985 -0.0082 -1.37%
2025-03-27 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5974 0.5974 0.0011 0.18%
2025-03-26 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5974 0.5974 0.5989 0.5989 -0.0015 -0.25%
2025-03-25 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5989 0.5989 0.5935 0.5935 0.0054 0.91%
2025-03-24 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5935 0.5935 0.5918 0.5918 0.0017 0.29%
2025-03-21 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5918 0.5918 0.5988 0.5988 -0.0070 -1.17%
2025-03-20 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.6029 0.6029 -0.0041 -0.68%
2025-03-19 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6029 0.6029 0.6053 0.6053 -0.0024 -0.40%
2025-03-18 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6066 0.6066 -0.0013 -0.21%
2025-03-17 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6052 0.6052 0.0014 0.23%
2025-03-14 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6052 0.6052 0.5994 0.5994 0.0058 0.97%
2025-03-13 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5994 0.5994 0.6018 0.6018 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6018 0.6018 0.6047 0.6047 -0.0029 -0.48%
2025-03-11 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.5992 0.5992 0.0055 0.92%
2025-03-10 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5992 0.5992 0.5972 0.5972 0.0020 0.33%
2025-03-07 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5972 0.5972 0.5957 0.5957 0.0015 0.25%
2025-03-06 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5957 0.5957 0.5919 0.5919 0.0038 0.64%
2025-03-05 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5919 0.5919 0.5944 0.5944 -0.0025 -0.42%
2025-03-04 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5944 0.5944 0.5969 0.5969 -0.0025 -0.42%
2025-03-03 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.5893 0.5893 0.0076 1.29%
2025-02-28 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5893 0.5893 0.5962 0.5962 -0.0069 -1.16%
2025-02-27 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.5921 0.5921 0.0041 0.69%
2025-02-26 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5858 0.5858 0.0063 1.08%
2025-02-25 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5858 0.5858 0.5938 0.5938 -0.0080 -1.35%
2025-02-24 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5938 0.5938 0.5921 0.5921 0.0017 0.29%
2025-02-21 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5919 0.5919 0.0002 0.03%
2025-02-20 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5919 0.5919 0.5905 0.5905 0.0014 0.24%
2025-02-19 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5905 0.5905 0.5872 0.5872 0.0033 0.56%
2025-02-18 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5872 0.5872 0.5893 0.5893 -0.0021 -0.36%
2025-02-17 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5893 0.5893 0.5905 0.5905 -0.0012 -0.20%
2025-02-14 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5905 0.5905 0.5918 0.5918 -0.0013 -0.22%
2025-02-13 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5918 0.5918 0.5920 0.5920 -0.0002 -0.03%
2025-02-12 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5920 0.5920 0.5853 0.5853 0.0067 1.14%
2025-02-11 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5853 0.5853 0.5835 0.5835 0.0018 0.31%
2025-02-10 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5835 0.5835 0.5803 0.5803 0.0032 0.55%
2025-02-07 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5803 0.5803 0.5722 0.5722 0.0081 1.42%
2025-02-06 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5722 0.5722 0.5696 0.5696 0.0026 0.46%
2025-02-05 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5696 0.5696 0.5740 0.5740 -0.0044 -0.77%
2025-01-27 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5682 0.5682 0.0058 1.02%
2025-01-22 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5662 0.5662 0.5693 0.5693 -0.0031 -0.54%
2025-01-14 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5671 0.5671 0.5550 0.5550 0.0121 2.18%
2025-01-13 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5550 0.5550 0.5522 0.5522 0.0028 0.51%
2025-01-10 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5522 0.5522 0.5581 0.5581 -0.0059 -1.06%
2025-01-09 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5581 0.5581 0.5567 0.5567 0.0014 0.25%
2025-01-08 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5567 0.5567 0.5647 0.5647 -0.0080 -1.42%
2025-01-07 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5647 0.5647 0.5639 0.5639 0.0008 0.14%
2025-01-06 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5639 0.5639 0.5603 0.5603 0.0036 0.64%
2025-01-03 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5603 0.5603 0.5632 0.5632 -0.0029 -0.51%
2025-01-02 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5632 0.5632 0.5767 0.5767 -0.0135 -2.34%
2024-12-31 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5767 0.5767 0.5859 0.5859 -0.0092 -1.57%
2024-12-26 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5843 0.5843 0.5828 0.5828 0.0015 0.26%
2024-12-25 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5828 0.5828 0.5892 0.5892 -0.0064 -1.09%
2024-12-24 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5892 0.5892 0.5818 0.5818 0.0074 1.27%
2024-12-23 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5818 0.5818 0.5829 0.5829 -0.0011 -0.19%
2024-12-20 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5829 0.5829 0.5854 0.5854 -0.0025 -0.43%
2024-12-19 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5854 0.5854 0.5877 0.5877 -0.0023 -0.39%
2024-12-18 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5877 0.5877 0.5874 0.5874 0.0003 0.05%
2024-12-17 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5874 0.5874 0.5870 0.5870 0.0004 0.07%
2024-12-16 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5870 0.5870 0.5934 0.5934 -0.0064 -1.08%
2024-12-13 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5934 0.5934 0.6068 0.6068 -0.0134 -2.21%
2024-12-12 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6068 0.6068 0.6020 0.6020 0.0048 0.80%
2024-12-11 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6020 0.6020 0.6002 0.6002 0.0018 0.30%
2024-12-10 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6002 0.6002 0.5974 0.5974 0.0028 0.47%
2024-12-09 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5974 0.5974 0.5971 0.5971 0.0003 0.05%
2024-12-06 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5971 0.5971 0.5894 0.5894 0.0077 1.31%
2024-12-05 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5894 0.5894 0.5908 0.5908 -0.0014 -0.24%
2024-12-04 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5908 0.5908 0.5979 0.5979 -0.0071 -1.19%
2024-12-03 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5979 0.5979 0.5998 0.5998 -0.0019 -0.32%
2024-12-02 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5998 0.5998 0.5947 0.5947 0.0051 0.86%
2024-11-29 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5947 0.5947 0.5889 0.5889 0.0058 0.98%
2024-11-28 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5889 0.5889 0.5956 0.5956 -0.0067 -1.12%
2024-11-27 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5956 0.5956 0.5869 0.5869 0.0087 1.48%
2024-11-26 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5869 0.5869 0.5914 0.5914 -0.0045 -0.76%
2024-11-25 012538 華寶中證細分化工產業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5914 0.5914 0.5912 0.5912 0.0002 0.03%