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華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶化工ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012538)

今天最新凈值 0.5639 -0.0061 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5639
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7377億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一季華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶化工ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012538)基金累計(jì)收益率-5.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5621 0.5621 0.5639 0.5639 -0.0018 -0.32%
2025-05-22 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5639 0.5639 0.5700 0.5700 -0.0061 -1.07%
2025-05-21 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5700 0.5700 0.5681 0.5681 0.0019 0.33%
2025-05-20 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5681 0.5681 0.5668 0.5668 0.0013 0.23%
2025-05-19 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5668 0.5668 0.5679 0.5679 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-05-15 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5740 0.5740 -0.0052 -0.91%
2025-05-14 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5706 0.5706 0.0034 0.60%
2025-05-13 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5706 0.5706 0.5699 0.5699 0.0007 0.12%
2025-05-12 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5699 0.5699 0.5628 0.5628 0.0071 1.26%
2025-05-09 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5628 0.5628 0.5661 0.5661 -0.0033 -0.58%
2025-05-08 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5661 0.5661 0.5688 0.5688 -0.0027 -0.47%
2025-05-07 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5649 0.5649 0.0039 0.69%
2025-05-06 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5563 0.5563 0.0086 1.55%
2025-04-30 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5563 0.5563 0.5555 0.5555 0.0008 0.14%
2025-04-29 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5555 0.5555 0.5544 0.5544 0.0011 0.20%
2025-04-28 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5585 0.5585 -0.0041 -0.73%
2025-04-25 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5585 0.5585 0.5544 0.5544 0.0041 0.74%
2025-04-24 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5556 0.5556 -0.0012 -0.22%
2025-04-23 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5556 0.5556 0.5513 0.5513 0.0043 0.78%
2025-04-22 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5513 0.5513 0.5512 0.5512 0.0001 0.02%
2025-04-21 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5512 0.5512 0.5458 0.5458 0.0054 0.99%
2025-04-18 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5458 0.5458 0.5458 0.5458 0.0000 0.00%
2025-04-17 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5458 0.5458 0.5465 0.5465 -0.0007 -0.13%
2025-04-16 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5465 0.5465 0.5503 0.5503 -0.0038 -0.69%
2025-04-15 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5503 0.5503 0.5552 0.5552 -0.0049 -0.88%
2025-04-14 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5552 0.5552 0.5530 0.5530 0.0022 0.40%
2025-04-11 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5530 0.5530 0.5520 0.5520 0.0010 0.18%
2025-04-10 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5520 0.5520 0.5442 0.5442 0.0078 1.43%
2025-04-09 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2025-04-08 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5411 0.5411 0.5334 0.5334 0.0077 1.44%
2025-04-07 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5334 0.5334 0.5810 0.5810 -0.0476 -8.19%
2025-04-03 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5810 0.5810 0.5881 0.5881 -0.0071 -1.21%
2025-04-02 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5874 0.5874 0.0007 0.12%
2025-04-01 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5874 0.5874 0.5846 0.5846 0.0028 0.48%
2025-03-31 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5846 0.5846 0.5903 0.5903 -0.0057 -0.97%
2025-03-28 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5903 0.5903 0.5985 0.5985 -0.0082 -1.37%
2025-03-27 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5985 0.5985 0.5974 0.5974 0.0011 0.18%
2025-03-26 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5974 0.5974 0.5989 0.5989 -0.0015 -0.25%
2025-03-25 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5989 0.5989 0.5935 0.5935 0.0054 0.91%
2025-03-24 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5935 0.5935 0.5918 0.5918 0.0017 0.29%
2025-03-21 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5918 0.5918 0.5988 0.5988 -0.0070 -1.17%
2025-03-20 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.6029 0.6029 -0.0041 -0.68%
2025-03-19 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6029 0.6029 0.6053 0.6053 -0.0024 -0.40%
2025-03-18 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6066 0.6066 -0.0013 -0.21%
2025-03-17 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6066 0.6066 0.6052 0.6052 0.0014 0.23%
2025-03-14 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6052 0.6052 0.5994 0.5994 0.0058 0.97%
2025-03-13 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5994 0.5994 0.6018 0.6018 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6018 0.6018 0.6047 0.6047 -0.0029 -0.48%
2025-03-11 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.5992 0.5992 0.0055 0.92%
2025-03-10 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5992 0.5992 0.5972 0.5972 0.0020 0.33%
2025-03-07 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5972 0.5972 0.5957 0.5957 0.0015 0.25%
2025-03-06 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5957 0.5957 0.5919 0.5919 0.0038 0.64%
2025-03-05 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5919 0.5919 0.5944 0.5944 -0.0025 -0.42%
2025-03-04 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5944 0.5944 0.5969 0.5969 -0.0025 -0.42%
2025-03-03 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5969 0.5969 0.5893 0.5893 0.0076 1.29%
2025-02-28 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5893 0.5893 0.5962 0.5962 -0.0069 -1.16%
2025-02-27 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5962 0.5962 0.5921 0.5921 0.0041 0.69%
2025-02-26 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5921 0.5921 0.5858 0.5858 0.0063 1.08%
2025-02-25 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5858 0.5858 0.5938 0.5938 -0.0080 -1.35%
2025-02-24 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5938 0.5938 0.5921 0.5921 0.0017 0.29%