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華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(華寶化工ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012538)

今天最新凈值 0.5639 -0.0061 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5639
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7377億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C|華寶化工ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C(012538)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5621 0.5621 0.5639 0.5639 -0.0018 -0.32%
2025-05-22 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5639 0.5639 0.5700 0.5700 -0.0061 -1.07%
2025-05-21 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5700 0.5700 0.5681 0.5681 0.0019 0.33%
2025-05-20 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5681 0.5681 0.5668 0.5668 0.0013 0.23%
2025-05-19 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5668 0.5668 0.5679 0.5679 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5679 0.5679 0.5688 0.5688 -0.0009 -0.16%
2025-05-15 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5740 0.5740 -0.0052 -0.91%
2025-05-14 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5740 0.5740 0.5706 0.5706 0.0034 0.60%
2025-05-13 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5706 0.5706 0.5699 0.5699 0.0007 0.12%
2025-05-12 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5699 0.5699 0.5628 0.5628 0.0071 1.26%
2025-05-09 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5628 0.5628 0.5661 0.5661 -0.0033 -0.58%
2025-05-08 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5661 0.5661 0.5688 0.5688 -0.0027 -0.47%
2025-05-07 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5688 0.5688 0.5649 0.5649 0.0039 0.69%
2025-05-06 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5563 0.5563 0.0086 1.55%
2025-04-30 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5563 0.5563 0.5555 0.5555 0.0008 0.14%
2025-04-29 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5555 0.5555 0.5544 0.5544 0.0011 0.20%
2025-04-28 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5585 0.5585 -0.0041 -0.73%
2025-04-25 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5585 0.5585 0.5544 0.5544 0.0041 0.74%
2025-04-24 012538 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.5544 0.5544 0.5556 0.5556 -0.0012 -0.22%