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嘉實價值驅動一年持有期混合C基金凈值查詢(012534)

今天最新凈值 0.9388 0.0026 0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9362 -0.0026 -0.2765%
  • 累計凈值：0.9388
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3782億
  • 最近資產：36.84億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：譚麗
近一月嘉實價值驅動一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實價值驅動一年持有期混合C(012534)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9362 0.9362 0.0026 0.28%
2025-05-21 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9246 0.9246 0.0116 1.25%
2025-05-20 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9246 0.9246 0.9209 0.9209 0.0037 0.40%
2025-05-19 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9197 0.9197 0.0012 0.13%
2025-05-16 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9222 0.9222 -0.0025 -0.27%
2025-05-15 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.9289 0.9289 -0.0067 -0.72%
2025-05-14 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9342 0.9342 -0.0053 -0.57%
2025-05-13 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9253 0.9253 0.0089 0.96%
2025-05-12 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9195 0.9195 0.0064 0.70%
2025-05-08 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9179 0.9179 0.0016 0.17%
2025-05-07 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9179 0.9179 0.9118 0.9118 0.0061 0.67%
2025-05-06 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9118 0.9118 0.9027 0.9027 0.0091 1.01%
2025-04-30 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9129 0.9129 -0.0102 -1.12%
2025-04-29 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9122 0.9122 0.0007 0.08%
2025-04-28 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9164 0.9164 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9207 0.9207 -0.0043 -0.47%
2025-04-24 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9222 0.9222 -0.0015 -0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%