嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012534)
今天最新凈值
0.9388
0.0026 0.2800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9362
-0.0026 -0.2765%
- 累計(jì)凈值：0.9388
- 成立日期：2021-07-27
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：37.3782億
- 最近資產(chǎn)：36.84億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一周,嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C(012534)基金累計(jì)收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012534 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-05-21 |
012534 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0116 |
1.25% |
| 2025-05-20 |
012534 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
012534 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0012 |
0.13% |
