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嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金盤中實時估值(012534)

今天最新凈值 0.9388 0.0026 0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9388
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3782億
  • 最近資產(chǎn)：36.84億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金012534重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601838 成都銀行 0.0000 9.46% -1.06% -0.1003%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 9.13% 1.20% 0.1096%
600036 招商銀行 0.0000 8.94% -1.03% -0.0921%
600060 海信視像 0.0000 8.21% -0.29% -0.0238%
603699 紐威股份 0.0000 7.69% 1.18% 0.0907%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.88% -0.14% -0.0096%
000528 柳工 0.0000 6.73% -0.70% -0.0471%
000002 萬 科Ａ 0.0000 5.61% -0.60% -0.0337%
600585 海螺水泥 0.0000 5.13% -0.63% -0.0323%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.09% -0.74% -0.0377%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
72.87% -0.1763% 91.93%
嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.28%
2025-05-22 0.28% 0.25%
2025-05-21 1.25% 0.38%
2025-05-20 0.40% 0.34%
2025-05-19 0.13% -0.02%
2025-05-16 -0.27% -0.48%
2025-05-15 -0.72% -0.52%
2025-05-14 -0.57% -0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金012534實時估值圖
嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金012534實時估值圖
嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%