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嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C基金凈值查詢(012534)

今天最新凈值 0.9388 0.0026 0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9362 -0.0026 -0.2765%
  • 累計(jì)凈值：0.9388
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3782億
  • 最近資產(chǎn)：36.84億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
今年以來(lái)嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C(012534)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9362 0.9362 0.0026 0.28%
2025-05-21 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9246 0.9246 0.0116 1.25%
2025-05-20 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9246 0.9246 0.9209 0.9209 0.0037 0.40%
2025-05-19 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9197 0.9197 0.0012 0.13%
2025-05-16 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9222 0.9222 -0.0025 -0.27%
2025-05-15 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.9289 0.9289 -0.0067 -0.72%
2025-05-14 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9342 0.9342 -0.0053 -0.57%
2025-05-13 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9253 0.9253 0.0089 0.96%
2025-05-12 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9259 0.9259 0.9195 0.9195 0.0064 0.70%
2025-05-08 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9195 0.9195 0.9179 0.9179 0.0016 0.17%
2025-05-07 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9179 0.9179 0.9118 0.9118 0.0061 0.67%
2025-05-06 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9118 0.9118 0.9027 0.9027 0.0091 1.01%
2025-04-30 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9129 0.9129 -0.0102 -1.12%
2025-04-29 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9122 0.9122 0.0007 0.08%
2025-04-28 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9164 0.9164 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9207 0.9207 -0.0043 -0.47%
2025-04-24 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9222 0.9222 -0.0015 -0.16%
2025-04-23 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.9321 0.9321 -0.0099 -1.06%
2025-04-22 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9321 0.9321 0.9274 0.9274 0.0047 0.51%
2025-04-21 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9252 0.9252 0.0022 0.24%
2025-04-18 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9252 0.9252 0.9183 0.9183 0.0069 0.75%
2025-04-17 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9183 0.9183 0.9169 0.9169 0.0014 0.15%
2025-04-16 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9169 0.9169 0.9143 0.9143 0.0026 0.28%
2025-04-15 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9137 0.9137 0.0006 0.07%
2025-04-14 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9137 0.9137 0.9088 0.9088 0.0049 0.54%
2025-04-11 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9058 0.9058 0.0030 0.33%
2025-04-10 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.8798 0.8798 0.0260 2.96%
2025-04-09 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8798 0.8798 0.8795 0.8795 0.0003 0.03%
2025-04-08 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8729 0.8729 0.0066 0.76%
2025-04-07 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8729 0.8729 0.9335 0.9335 -0.0606 -6.49%
2025-04-03 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9464 0.9464 -0.0129 -1.36%
2025-04-02 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9488 0.9488 -0.0024 -0.25%
2025-04-01 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9427 0.9427 0.0061 0.65%
2025-03-31 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9464 0.9464 -0.0037 -0.39%
2025-03-28 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9483 0.9483 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9407 0.9407 0.0076 0.81%
2025-03-26 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9519 0.9519 -0.0112 -1.18%
2025-03-25 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9519 0.9519 0.9515 0.9515 0.0004 0.04%
2025-03-24 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9477 0.9477 0.0038 0.40%
2025-03-21 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9548 0.9548 -0.0071 -0.74%
2025-03-20 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9611 0.9611 -0.0063 -0.66%
2025-03-19 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9611 0.9611 0.9520 0.9520 0.0091 0.96%
2025-03-18 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9520 0.9520 0.9464 0.9464 0.0056 0.59%
2025-03-17 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9473 0.9473 -0.0009 -0.10%
2025-03-14 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9336 0.9336 0.0137 1.47%
2025-03-13 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9300 0.9300 0.0036 0.39%
2025-03-12 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9300 0.9300 0.9406 0.9406 -0.0106 -1.13%
2025-03-11 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9409 0.9409 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9409 0.9409 0.9395 0.9395 0.0014 0.15%
2025-03-07 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9362 0.9362 0.0033 0.35%
2025-03-06 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9337 0.9337 0.0025 0.27%
2025-03-05 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9207 0.9207 0.0130 1.41%
2025-03-04 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9209 0.9209 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9180 0.9180 0.0029 0.32%
2025-02-28 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9180 0.9180 0.9268 0.9268 -0.0088 -0.95%
2025-02-27 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9131 0.9131 0.0137 1.50%
2025-02-26 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9019 0.9019 0.0112 1.24%
2025-02-25 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9019 0.9019 0.9084 0.9084 -0.0065 -0.72%
2025-02-24 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9084 0.9084 0.9068 0.9068 0.0016 0.18%
2025-02-21 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9151 0.9151 -0.0083 -0.91%
2025-02-20 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9208 0.9208 -0.0057 -0.62%
2025-02-19 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9198 0.9198 0.0010 0.11%
2025-02-18 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9242 0.9242 -0.0044 -0.48%
2025-02-17 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9378 0.9378 -0.0136 -1.45%
2025-02-14 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9384 0.9384 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9417 0.9417 -0.0033 -0.35%
2025-02-12 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9281 0.9281 0.0136 1.47%
2025-02-11 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9237 0.9237 0.0044 0.48%
2025-02-10 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9237 0.9237 0.9256 0.9256 -0.0019 -0.21%
2025-02-07 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9137 0.9137 0.0119 1.30%
2025-02-06 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9137 0.9137 0.9129 0.9129 0.0008 0.09%
2025-02-05 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9319 0.9319 -0.0190 -2.04%
2025-01-27 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9183 0.9183 0.0136 1.48%
2025-01-22 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9174 0.9174 -0.0086 -0.94%
2025-01-14 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9006 0.9006 0.8808 0.8808 0.0198 2.25%
2025-01-13 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8808 0.8808 0.8892 0.8892 -0.0084 -0.94%
2025-01-10 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8892 0.8892 0.9042 0.9042 -0.0150 -1.66%
2025-01-09 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9057 0.9057 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8966 0.8966 0.0091 1.01%
2025-01-07 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8948 0.8948 0.0018 0.20%
2025-01-06 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8948 0.8948 0.8929 0.8929 0.0019 0.21%
2025-01-03 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8989 0.8989 -0.0060 -0.67%
2025-01-02 012534 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9173 0.9173 -0.0184 -2.01%